Difference between revisions of "Migrare"

From Numera Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 37: Line 37:
 
|}
 
|}
  
Un ejemplo del archivo puedes descargarlo en esta dirección:https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/Movimientos+tipo.csv
+
Un ejemplo del archivo puedes descargarlo en esta dirección: https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/Movimientos+tipo.csv
 +
 
  
 
===Ver errores===
 
===Ver errores===
Line 43: Line 44:
 
Diríjase a la empresas y dé click en "ver"
 
Diríjase a la empresas y dé click en "ver"
  
[[File:Ir a empresas.jpg|600px]] [[File:Ver datos empresa.jpg|600px]]
+
[[File:Ir a empresas.jpg|400px]]  
 +
 
 +
[[File:Ver datos empresa.jpg|700px]]
 +
 
 +
Le aparecerá toda la imformación de la empresa, diríjase al final de la página y encontrará el histórico de errores
 +
 
 +
[[File:Ver histórico errores historia.jpg|500px]]
 +
 
 +
Puede ver los errores que se generaron al cargar la historia con la fecha de cargue, tipo de error, la descipción y si ya está resuelto.
 +
 
 +
===Resolver errores===
 +
 
 +
Para solucionar los errores, dé click en resolver.
 +
 
 +
[[File:Click en resolver errores.jpg|800px]]
 +
 
 +
 
 +
Los 3 tipos de error son los siguientes (recomendamos resolverlos en este orden):
 +
 
 +
#account ([[cuenta contable]]): La cuenta que cargó en la historia no pudo ser homologada a una cuenta ya existente en el plan contable de Numera. Seleccione una cuenta de la lista desplegable para enviar los saldos de esa cuenta a una cuenta existente en Numera. Si la cuenta tiene unas características especificas y no se relaciona con ninguna de las ya existentes, la puede crear.
 +
 
 +
[[File:Dar solucion al error cuenta.jpg|500px]]
 +
 
 +
Una vez empareje la cuenta contable, dé click en enviar y Numera le confirmará que quedó solucionado el error. En la tabla de errores aparecerá resuelto.
 +
 
 +
[[File:Solucionado_Error_cuenta.JPG|500px]]
 +
 
 +
 
 +
#journal ([[diario]] o [[comprobante contable]]): Algún [[diario]] o [[comprobante contable]] que cargó no pudo ser homologado a un [[diario]] ya existente en Numera. Seleccione el [[diario]] de la lista desplegable de diarios ya existente en Numera. Si el [[diario]] no se relaciona con ninguno de los existentes, lo puede crear.
 +
 
 +
#accounting_entries ([[asientos contables]]: Existen diferencias en los débitos y créditos de un [[diario]] o [[comprobante contable]].  En la columna "Descripción" revise qué [[diario]] tiene el error y efectúe la corrección. Numera le pedirá que cargue nuevamente la información de ese diario. Debe realizarlo en esta plantilla https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/Movimientos+tipo.csv y enviarlo.
 +
 
 +
[[File:Dar_soluci%C3%B3n_al_error_saldos_diarios.JPG|500px]]

Revision as of 19:15, 21 August 2020

La parametrización de los sistemas contable es el principal dolor de cabeza de una empresa cuando se está empezando a registrar contablemente. Para solucionar este problema en Numera hemos mapeado todas las opciones que puede tener un registro entre dos entidades en Colombia.

La solución tecnológica de Numera toma la información registrada por el usuario y pobla (llena) las tablas que parametrizan Odoo. Esto lo hace de manera automática y a partir de este proceso las empresas podrán hacer sus registros cubriendo impuestos y reconocimientos contables.

La información que se puede subir a Migrare se describe a continuación:

Plan de Cuentas

Esta información se carga para ser homologada contra el PUC o Plan de cuentas universal que hemos determinado usaremos en Numera. En Numera entendemos por homologada que vamos a tomar cada una de las cuentas del PUC actual y las vamos a relacionar con las del PUC Numera.

Al realizar este proceso, la inteligencia de Numera habilitará la historia ligada a unas cuentas originales para que se lleve a el nuevo PUC que se ha generado en Odoo de manera automática.

El archivo que se debe cargar debe estar en formato CSV y tener la siguiente estructura de columnas:

Un ejemplo del archivo siguiendo esta dirección: https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/1.+Cuentas+tipo.csv

Terceros

El cargue de terceros es definitivo para poder construir la historia y facilitar el futuro registro en el sistema contable. Para ello creamos una herramienta que recibe los terceros, revisa si están en nuestra base de datos y los crea en el sistema Odoo. Con este proceso habilitamos que la empresa que esta migrando a hacer uso de Numera pueda incluir su historia sin perder información.

El archivo que se debe cargar debe estar en formato CSV y tener la siguiente estructura de columnas:

Un ejemplo del archivo siguiendo esta dirección: https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/2.+Terceros+tipo.csv

Bancos

Esta herramienta la hemos creado para poder crear los diarios de cada uno de los bancos con los que cuenta la empresa y con esto habilitar al usuario a hacer conciliación bancaria de manera efectiva. Odoo tiene una herramienta que permite que los usuarios carguen sus movimientos conectándose al banco y así permitir una conciliación en tiempo real y eficiente. En Numera estamos trabajando con Inellectio para leer los extractos bancarios y facilitar el proceso. Así esperamos no solo cargar los movimientos del extracto sino ademas cruzarlos con inteligencia artificial contra pagos de proveedores previamente cargados en la VURV.

Para crear los bancos el usuario requiere el nombre del banco, el tipo de cuenta y el número de la misma. Al recibir esta infomración crearemos las cuenta contables de manera automática y validaremos el diario para llevar a cabo el proceso cómo se describió en el primer párrafo.

Historia contable

Este es el proceso final con este paso el sistema recibirá la información histórica de la empresa que se esta migrando a Odoo para uso full en Numera y tomará la información que hemos capturado desde los datos recibidos en Plan de cuentas, Bancos y Terceros.

Con la recepción de la Historia realizaremos la verificación de la calidad de los procesos en cada uno de los asientos contables y recopilaremos un set de errores que podrán ser corregidos en ver histórico de errores. Si no surgen errores se registrará toda la historia en Odoo para revisión y validación del contador.

El archivo que se debe cargar debe estar en formato CSV y tener la siguiente estructura de columnas:

Autonumerico Pertenece A Fecha Cuenta Contable Débito Crédito Tabla Rete Fte Tercero Externo Sucursal Vencimiento Abona A Documento Forma De Pago Cheque Numero Nota Centro de Costos Verificado Activo Fijo Banco_Cheque Abona_Cheque PorcRet Vendedor AbonaADocumento IdDocumentoDetalle Iva Al Costo BaseRet Clasificación Tercero Fondo o Banco Excluir_NIIF NoDeducible

Un ejemplo del archivo puedes descargarlo en esta dirección: https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/Movimientos+tipo.csv


Ver errores

Diríjase a la empresas y dé click en "ver"

Ir a empresas.jpg

Ver datos empresa.jpg

Le aparecerá toda la imformación de la empresa, diríjase al final de la página y encontrará el histórico de errores

Ver histórico errores historia.jpg

Puede ver los errores que se generaron al cargar la historia con la fecha de cargue, tipo de error, la descipción y si ya está resuelto.

Resolver errores

Para solucionar los errores, dé click en resolver.

Click en resolver errores.jpg


Los 3 tipos de error son los siguientes (recomendamos resolverlos en este orden):

  1. account (cuenta contable): La cuenta que cargó en la historia no pudo ser homologada a una cuenta ya existente en el plan contable de Numera. Seleccione una cuenta de la lista desplegable para enviar los saldos de esa cuenta a una cuenta existente en Numera. Si la cuenta tiene unas características especificas y no se relaciona con ninguna de las ya existentes, la puede crear.

Dar solucion al error cuenta.jpg

Una vez empareje la cuenta contable, dé click en enviar y Numera le confirmará que quedó solucionado el error. En la tabla de errores aparecerá resuelto.

Solucionado Error cuenta.JPG


  1. journal (diario o comprobante contable): Algún diario o comprobante contable que cargó no pudo ser homologado a un diario ya existente en Numera. Seleccione el diario de la lista desplegable de diarios ya existente en Numera. Si el diario no se relaciona con ninguno de los existentes, lo puede crear.
  1. accounting_entries (asientos contables: Existen diferencias en los débitos y créditos de un diario o comprobante contable. En la columna "Descripción" revise qué diario tiene el error y efectúe la corrección. Numera le pedirá que cargue nuevamente la información de ese diario. Debe realizarlo en esta plantilla https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/Movimientos+tipo.csv y enviarlo.

Dar solución al error saldos diarios.JPG