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Tatiana García: /* Validaciones de la Conciliación Automática */

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Validaciones de la Conciliación Automática

Tatiana García: /* Validaciones de la Conciliación Automática */

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Validaciones de la Conciliación Automática

Tatiana García: /* Facturas de Venta */

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Facturas de Venta

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Documentos de Compras

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Documentos de Compras

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Documentos de Compras

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Documentos de Compras

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Documentos de Compras

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Documentos de Compras

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Documentos de Compras

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 ## Si la diferencia es en el débito, deberá escribirse en una cuenta que empiece por 5 y tenga el nombre "AJUSTE AL PESO".
 ## Si la diferencia es en el crédito, deberá escribirse en una cuenta que empiece por 4 y tenga el nombre "AJUSTE AL PESO"
 # Coincidencia por conceptos mediante el uso de los modelos de conciliación (MC): Estos modelos se parametrizan en odoo y ya tienen toda la información que se requiere para el asiento contable, el objetivo es leer la descripción del registro subido en el extracto y conciliar según las reglas que se establezcan en el home de la empresa, ej:  Si la descripción contiene la expresión "COMISIÓN": buscar el MC que tenga el nombre "comisiones bancarias" y contabilizar.
 # Coincidencia de valores: Las empresas que lo requieran podrán habilitar la opción de conciliar por valores sin evaluar el tercero.  Antes de conciliar automáticamente se emitirá una notificación a quién tenga el rol "Auxiliar contable" y "Analista contable" de la empresa indicando cuál o cuáles son las facturas que coincide con el valor del movimiento bancario y preguntando si quiere que se cruce con alguno de esos documentos. De la respuesta de ellos dependerá que se realice la conciliación automática. (EN DESARROLLO)
 ==Flujo de Conciliación Automática==

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 Los movimientos de los extractos bancarios y de TDC serán conciliados automáticamente cuando:
 # Coincidencia por Terceros y Valores: El valor en la conciliación sea igual al valor pendiente de pago de una factura de compra o venta y el tercero sea el mismo.
 # Coincidencia por Terceros y Valores: El valor en la conciliación sea diferente, pero la diferencia sea de $100 o menos, vs la factura de compra o venta que esté pendiente de pago y tenga el mismo tercero. En este caso la diferencia ($100 o menos) se contabilizará así:
 ## Si la diferencia es en el débito, deberá escribirse en una cuenta que empiece por 5 y tenga el nombre "AJUSTE AL PESO".
 ## Si la diferencia es en el crédito, deberá escribirse en una cuenta que empiece por 4 y tenga el nombre "AJUSTE AL PESO"
-# Coincidencia por conceptos mediante el uso de los modelos de conciliación (MC): Estos modelos se parametrizan en odoo y ya tienen toda la información que se requiere para el asiento contable, el objetivo es leer la descripción del registro subido en el extracto y conciliar según las reglas que se establezcan en el home de la empresa, ej:  Si la descripción contiene la expresión "COMISIÓN": buscar el MC que tenga el nombre "comisiones bancarias" y contabilizar. (DESARROLLADO CON FRONT EN CONSTRUCCIÓN)
 # Coincidencia de valores: Las empresas que lo requieran podrán habilitar la opción de conciliar por valores sin evaluar el tercero.  Antes de conciliar automáticamente se emitirá una notificación a quién tenga el rol "Auxiliar contable" y "Analista contable" de la empresa indicando cuál o cuáles son las facturas que coincide con el valor del movimiento bancario y preguntando si quiere que se cruce con alguno de esos documentos. De la respuesta de ellos dependerá que se realice la conciliación automática. (EN DESARROLLO)

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 * Auditoría 1. Que valida e indica si la cuenta del ingreso, es decir la cuenta del producto, es diferente a las que existen en la historia de toda la empresa, aquí no realizamos evaluación por tercero.
 * Auditoría 2. Que valida e indica si las cuentas de retención, es decir las que empiezan por 135515, 135516, 135517 y 135518, son diferentes a las que existen en la historia para ese tercero en toda la empresa, aquí no realizamos evaluación por tercero.
-* Auditoría 3. Cuando la ciudad del documento esté en el listado de los "municipios asociados a la empresa", crea una auditoría que indica cuando no escribió una cuenta de retención de ica (las que empiezan por 135518) en un documento que si tiene cuenta de retención en la fuente (las que empiezan por 135515) y viceversa. (La inclusión de la ciudad está EN DESARROLLO)
+* Auditoría 3. Cuando la ciudad del documento esté en el listado de los "municipios asociados a la empresa", crea una auditoría que indica cuando no escribió una cuenta de retención de ica (las que empiezan por 135518) en un documento que si tiene cuenta de retención en la fuente (las que empiezan por 135515) y viceversa.
-* Auditoría 4.1 Que valida e indica si el documento no tiene centro de costos y este es requerido para la contabilización y viceversa. Está en construcción.
+* Auditoría 4.1 Que valida e indica si el documento no tiene centro de costos y este es requerido para la contabilización y viceversa.
-* Auditoría 4.2 Que valida e indica si el centro de costos es diferente al que existe en la historia para ese tercero y para ese concepto. Esta auditoría será opcional.  (EN DESARROLLO)
+* Auditoría 4.2 Que valida e indica si el centro de costos es diferente al que existe en la historia para ese tercero y para ese concepto. Esta auditoría es opcional.
 * Auditoría 5. Para documentos con moneda COP.  Que valida si el total de la columna "haber" de los apuntes contables del registro en odoo es mayor o menor a 1 peso vs el total de la interpretación humana del documento en Numera. Se excluyen de esta comprobación, los valores de cuentas que empiecen por 236566.
-* Auditorías 5.1 y 5.2. Para documentos con moneda diferente COP (en desarrollo).
+* Auditorías 5.1 y 5.2. Para documentos con moneda diferente COP.
   * 5.1 Valida si el total del registro en odoo en la pestaña "Líneas de factura" es diferente al total de la interpretación humana del documento en Numera, y
-  * 5.2 Valida si el total débitos de apuntes contables de odoo es igual al valor de líneas de factura multiplicada por la trm del día del documento  (aquí se valida internamente que exista la Tasa de cambio para el día, si no existe la auditoría se marcará como mala hasta crear la tasa).  (EN DESARROLLO)
+  * 5.2 Valida si el total débitos de apuntes contables de odoo es igual al valor de líneas de factura multiplicada por la trm del día del documento  (aquí se valida internamente que exista la Tasa de cambio para el día, si no existe la auditoría se marcará como mala hasta crear la tasa).
-* Auditoría 6. Que valida e indica si la moneda de la interpretación es diferente a COP. Esta auditoría será opcional.  (EN DESARROLLO)
+* Auditoría 6. Que valida e indica si la moneda de la interpretación es diferente a COP. Esta auditoría es opcional.
-* Auditoría 7. Si la empresa es régimen ordinario y el tercero tiene posición fiscal Régimen Simple de Tributación, valida e indica, si en odoo en la pestaña "Líneas de factura", tiene un impuesto que contenga el nombre "Autorretencion Simple". (EN DESARROLLO)
+* Auditoría 7. Si la empresa es régimen ordinario y el tercero tiene posición fiscal Régimen Simple de Tributación, valida e indica, si en odoo en la pestaña "Líneas de factura", tiene un impuesto que contenga el nombre "Autorretencion Simple".
-* Auditoría 8.Que valida e indica si la referencia de la factura (número de factura), ya existe en otro documento con estado publicado.
+* Auditoría 8. Que valida e indica si la referencia de la factura (número de factura), ya existe en otro documento con estado publicado.

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 * Auditorías 6,1, 6,2 y 6,3. Para documentos con moneda diferente COP.
   * 6.1 Valida si el total del registro en odoo en la pestaña "Líneas de factura" es diferente al total de la interpretación humana del documento en Numera, y
-  * 6.2 Valida si el total débitos de apuntes contables de odoo es igual al valor de la factura en moneda extranjera multiplicada por la trm del día del documento  (aquí se valida internamente que exista la Tasa de cambio para el día, si no existe la auditoría se marcará como mala hasta crear la tasa).  (EN DESARROLLO)
+  * 6.2 Valida si el total débitos de apuntes contables de odoo es igual al valor de líneas de factura multiplicada por la trm del día del documento  (aquí se valida internamente que exista la Tasa de cambio para el día, si no existe la auditoría se marcará como mala hasta crear la tasa).  (EN DESARROLLO)
   * 6.3 Que valida e indica si el total de la columna "debe" de los apuntes contables del registro en odoo es superior al 120% o inferior al 80% respecto al resultado de multiplicar la tasa media asignada al BPO por el valor de la interpretación humana en Numera.  Esta tasa media será una nueva propiedad que se cree en el BPO para cada moneda extrajera.  (EN DESARROLLO)
 * Auditoría 7. NA
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 * Auditorías 5.1 y 5.2. Para documentos con moneda diferente COP (en desarrollo).
   * 5.1 Valida si el total del registro en odoo en la pestaña "Líneas de factura" es diferente al total de la interpretación humana del documento en Numera, y
-  * 5.2 Valida si el total del registro en odoo en la pestaña "Líneas de factura" es igual al total de la columna "haber" de los apuntes contables del registro en odoo.
+  * 5.2 Valida si el total débitos de apuntes contables de odoo es igual al valor de líneas de factura multiplicada por la trm del día del documento  (aquí se valida internamente que exista la Tasa de cambio para el día, si no existe la auditoría se marcará como mala hasta crear la tasa).  (EN DESARROLLO)
 * Auditoría 6. Que valida e indica si la moneda de la interpretación es diferente a COP. Esta auditoría será opcional.  (EN DESARROLLO)
 * Auditoría 7. Si la empresa es régimen ordinario y el tercero tiene posición fiscal Régimen Simple de Tributación, valida e indica, si en odoo en la pestaña "Líneas de factura", tiene un impuesto que contenga el nombre "Autorretencion Simple". (EN DESARROLLO)

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 * Auditorías 6,1, 6,2 y 6,3. Para documentos con moneda diferente COP.
   * 6.1 Valida si el total del registro en odoo en la pestaña "Líneas de factura" es diferente al total de la interpretación humana del documento en Numera, y
-  * 6.2 Valida si el total del registro en odoo en la pestaña "Líneas de factura" es igual al total de la columna "debe" de los apuntes contables del registro en odoo.
+  * 6.2 Valida si el total débitos de apuntes contables de odoo es igual al valor de la factura en moneda extranjera multiplicada por la trm del día del documento  (aquí se valida internamente que exista la Tasa de cambio para el día, si no existe la auditoría se marcará como mala hasta crear la tasa).  (EN DESARROLLO)
-  * 6.3 Valida si existe una tasa de cambio para la fecha del documento.  (EN DESARROLLO)
+  * 6.3 Que valida e indica si el total de la columna "debe" de los apuntes contables del registro en odoo es superior al 120% o inferior al 80% respecto al resultado de multiplicar la tasa media asignada al BPO por el valor de la interpretación humana en Numera.  Esta tasa media será una nueva propiedad que se cree en el BPO para cada moneda extrajera.  (EN DESARROLLO)
 * Auditoría 7. NA
 * Auditoría 8. Que valida e indica si la cuenta de la propina, es decir la que tenga en el concepto la expresión “Propina”, es diferente a la que existe en la historia para ese tercero.

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 * Auditoría 1. Que valida e indica si la cuenta del gasto, es decir la cuenta del producto, es diferente a las que existen en la historia para ese tercero.
 * Auditoría 2. Que valida e indica si las cuentas de retención, es decir las que empiezan por 2365, 2368 y 2367, son diferentes a las que existen en la historia para ese tercero.
-* Auditoría 3.1 Cuando la ciudad del documento esté en el listado de los "municipios asociados a la empresa", crea una auditoría que indica cuando no escribió una cuenta de retención de ica (las que empiezan por 2368) en un documento que si tiene cuenta de retención en la fuente (las que empiezan por 2365) y viceversa.  (La inclusión de la ciudad está EN DESARROLLO)
+* Auditoría 3.1 Cuando la ciudad del documento esté en el listado de los "municipios asociados a la empresa", crea una auditoría que indica cuando no escribió una cuenta de retención de ica (las que empiezan por 2368) en un documento que si tiene cuenta de retención en la fuente (las que empiezan por 2365) y viceversa.
-* Auditoría 3.2. Excepción, cuando el documento esté marcado con el beneficio del art. 383, y el valor de la interpretación sea inferior a 118 uvt (base rete fuente art. 383 + 25%), no evaluar esta auditoría sin importar la ciudad del documento. En este caso se crea un mensaje informativo, indicando "Aud. 3.1. no se evaluó la auditoría porque el documento está marcado con el beneficio 383 y no supera la base del año actual". (EN DESARROLLO)
+* Auditoría 3.2. Excepción, cuando el documento esté marcado con el beneficio del art. 383, y el valor de la interpretación sea inferior a 118 uvt (base rete fuente art. 383 + 25%), no evaluar esta auditoría sin importar la ciudad del documento. En este caso se crea un mensaje informativo, indicando "Aud. 3.1. no se evaluó la auditoría porque el documento está marcado con el beneficio 383 y no supera la base del año actual".
 * Auditoría 4. Que valida e indica si la cuenta del impuesto al consumo, es decir la que tenga en el concepto la expresión “Impuesto al consumo”, es diferente a la que existe en la historia para ese tercero.
 * Auditoría 5.1. Que valida e indica si el documento no tiene centro de costos y este es requerido para la contabilización y viceversa. Esta validación se debe hacer contra una nueva cualidad que se cree en la empresa.
 * Auditoría 5.2. Que valida e indica el centro de costos es diferente al que existe en la historia para ese tercero y para ese concepto.
 * Auditoría 6. Para documentos con moneda COP.    Que valida si el total de la columna "debe" de los apuntes contables del registro en odoo es mayor o menor a 1 peso Vs el total de la interpretación humana del documento en Numera.
-* Auditorías 6,1, 6,2 y 6,3. Para documentos con moneda diferente COP. (EN DESARROLLO)
+* Auditorías 6,1, 6,2 y 6,3. Para documentos con moneda diferente COP.
   * 6.1 Valida si el total del registro en odoo en la pestaña "Líneas de factura" es diferente al total de la interpretación humana del documento en Numera, y
   * 6.2 Valida si el total del registro en odoo en la pestaña "Líneas de factura" es igual al total de la columna "debe" de los apuntes contables del registro en odoo.
-  * 6.3 Que valida e indica si el total de la columna "debe" de los apuntes contables del registro en odoo es superior al 120% o inferior al 80% respecto al resultado de multiplicar la tasa media asignada al BPO por el valor de la interpretación humana en Numera.  Esta tasa media será una nueva propiedad que se cree en el BPO para cada moneda extrajera.
+  * 6.3 Que valida e indica si el total de la columna "debe" de los apuntes contables del registro en odoo es superior al 120% o inferior al 80% respecto al resultado de multiplicar la tasa media asignada al BPO por el valor de la interpretación humana en Numera.  Esta tasa media será una nueva propiedad que se cree en el BPO para cada moneda extrajera.  (EN DESARROLLO)
 * Auditoría 7. NA
-* Auditoría 8. Que valida e indica si la cuenta de la propina, es decir la que tenga en el concepto la expresión “Propina”, es diferente a la que existe en la historia para ese tercero. (EN DESARROLLO)
+* Auditoría 8. Que valida e indica si la cuenta de la propina, es decir la que tenga en el concepto la expresión “Propina”, es diferente a la que existe en la historia para ese tercero.
-* Auditoría 9. Para documentos de terceros que contengan la posición fiscal "Tercero del Exterior" o "Persona Natural No Resp. de Iva", que valida e indica si el diario usado en odoo contiene el nombre "Documento Soporte Dian". (EN DESARROLLO)
+* Auditoría 9. Para documentos de terceros que contengan la posición fiscal "Tercero del Exterior" o "Persona Natural No Resp. de Iva", que valida e indica si el diario usado en odoo contiene el nombre "Documento Soporte Dian".
 * Auditoría 10. Que valida e indica si la referencia de la factura (número de factura), ya existe en otro documento con estado publicado.
-* Notificación 1.  Si el tercero del documento tiene posición fiscal igual a "Gran Contribuyente" o "Persona Jurídica", o si en su posición fiscal contiene la expresión "Persona natural" y el documento no está marcado con beneficio 383, vy el valor del campo 'Monto Libre de Impuestos' en la pestaña líneas de factura es superior a 4 UVT, valida e indica cuando no se escribió la cuenta de retención en la fuente, es decir las que empiezan por 2365. (EN DESARROLLO)
+* Notificación 1.  Si el tercero del documento tiene posición fiscal igual a "Gran Contribuyente" o "Persona Jurídica", o si en su posición fiscal contiene la expresión "Persona natural" y el documento no está marcado con beneficio 383, vy el valor del campo 'Monto Libre de Impuestos' en la pestaña líneas de factura es superior a 4 UVT, valida e indica cuando no se escribió la cuenta de retención en la fuente, es decir las que empiezan por 2365.
 ''Si las auditorías anteriores no producen resultados negativos, quiere decir que los documentos fueron escritos en odoo de forma correcta y se procede a Publicarlos automáticamente.''