Conciliación bancaria en Odoo - Revision history

Karina Hernandez: /* Importar Extractos */

2022-10-06T16:37:41Z

Importar Extractos

Karina Hernandez: /* Proceso de conciliación bancaria en Odoo */

2021-08-19T14:39:26Z

Proceso de conciliación bancaria en Odoo

Karina Hernandez: /* Conciliar transacciones de bancos */

2021-08-19T14:28:34Z

Conciliar transacciones de bancos

Karina Hernandez: /* Proceso de conciliación bancaria en Odoo */

2021-08-19T14:27:19Z

Proceso de conciliación bancaria en Odoo

Karina Hernandez: /* Transferencias entre bancos */

2021-07-15T17:01:50Z

Transferencias entre bancos

Karina Hernandez: /* Transferencias entre bancos */

2021-07-15T17:00:56Z

Transferencias entre bancos

Karina Hernandez at 16:16, 15 July 2021

2021-07-15T16:16:40Z

Karina Hernandez: /* Importar Extractos */

2021-05-13T13:22:22Z

Importar Extractos

Karina Hernandez: /* Proceso de conciliación bancaria en Odoo */

2021-05-13T13:16:13Z

Proceso de conciliación bancaria en Odoo

Karina Hernandez: /* Proceso de conciliación bancaria en Odoo */

2021-05-13T13:14:50Z

Proceso de conciliación bancaria en Odoo

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 . Descargue el extracto de su banco en excel. Si no tiene el extracto en excel, utilice una herramienta el línea para cambiarlo de pdf a excel, por ejemplo [https://www.ilovepdf.com/es/pdf_a_excel I love PDF] ó [https://www.adobe.com/la/acrobat/online/pdf-to-excel.html Adobe]
-Cambie los nombres de la primera fila del excel para indicarle a Odoo qué hay en cada columna; esto es, nombrar las columnas de la Fecha, Descripción, Monto y Cumulative Balance "saldo acumulado". También puede subir el extracto con los nombres de columnas que trae el extracto, y luego los podrá modificar en Odoo.
+Cambie los nombres de la primera fila del excel para indicarle a Odoo qué hay en cada columna; esto es, nombrar las columnas de la Fecha, Etiqueta, Importe y Cumulative Balance "saldo acumulado". También puede subir el extracto con los nombres de columnas que trae el extracto, y luego los podrá modificar en Odoo como Fecha, Etiqueta e Importe
 [[File:Vista extracto.JPG]]

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 ==Proceso de [[conciliación bancaria en Odoo]]==
-Odoo permite realizar la conciliaci´øn bancaria directamente de los extractos generados desde el Banco. El flujo del proceso consiste en descargar del banco el extracto bancario en csv o excel y cargarlo a Odoo. Odoo mostrará las partidas del banco como salida o entrada para que el usuario asigne la contrapartida.
+Odoo permite realizar la conciliación bancaria directamente de los extractos generados desde el Banco. El flujo del proceso consiste en descargar del banco el extracto bancario en csv o excel y cargarlo a Odoo. Odoo mostrará las partidas del banco como salida o entrada para que el usuario asigne la contrapartida.
-Los bancos en Odoo se crean como un tipo de comprobante que consolida las entradas (débitos) y salidas (crédito) bancarias. Es decir, que no encontrará un recibo de caja y comprobante de egreso independiente para los movimientos de bancos, sino un tipo de comprobante con el nombre del banco. Esto permite llevar la conciliación bancaria directamente en el software.
+Los bancos en Odoo se crean como un tipo de comprobante que consolida las entradas (débitos) y salidas (crédito) bancarias. Es decir, que no encontrará un recibo de caja y comprobante de egreso independiente para los movimientos de bancos, sino un tipo de comprobante (diario) con el nombre del banco, por cada tipo de cuenta bancaria. Esto permite llevar la conciliación bancaria directamente en el software.

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−	Cuando importa el extracto, o en el [[tablero]] o [[panel de control contable]] busque el [[diario]] del [[banco]] que desea conciliar y dé click en "conciliar elementos"	+	Cuando importa el extracto, en el [[tablero]] o [[panel de control contable]] busque el [[diario]] del [[banco]] que desea conciliar y dé click en "conciliar elementos"

	[[File:ConciliarElementos.png\|600px]]		[[File:ConciliarElementos.png\|600px]]

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	==Proceso de [[conciliación bancaria en Odoo]]==		==Proceso de [[conciliación bancaria en Odoo]]==
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		+	Odoo permite realizar la conciliaci´øn bancaria directamente de los extractos generados desde el Banco. El flujo del proceso consiste en descargar del banco el extracto bancario en csv o excel y cargarlo a Odoo. Odoo mostrará las partidas del banco como salida o entrada para que el usuario asigne la contrapartida.
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		+	Los bancos en Odoo se crean como un tipo de comprobante que consolida las entradas (débitos) y salidas (crédito) bancarias. Es decir, que no encontrará un recibo de caja y comprobante de egreso independiente para los movimientos de bancos, sino un tipo de comprobante con el nombre del banco. Esto permite llevar la conciliación bancaria directamente en el software.
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	===Importar Extractos===		===Importar Extractos===

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 Odoo creará un asiento contable en en diario del Banco 1 que registra el movimiento de la cuenta contable del Banco 1 contra la cuenta contable de transferencias internas; y otro asiento contable en el diario del Banco 2, que registra el movimiento de la cuenta contable de transferencias internas (para que quede en cero con el asiento anterior), contra la cuenta contable del Banco 2.
-La cuenta de transferencias internas es considerada una cuenta puente, para que el registro de los movimientos de un banco a otro quede en ambos diarios de los 2 bancos. Para configurar dicha cuenta diríjase a Contabilidad / Configuración / Ajustes y seleccione la cuenta contable.
 Desde allí también puede crearla como una cuenta del efectivo, que generalmente inicia por el código 11 y tiene como nombre TRANSFERENCIAS INTERNAS.

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 Si el pago se realizó a varios [[terceros]], realice el proceso 2. "Pago manual" y luego diríjase al [[diario]] ([[asiento contable]]) para abonar manualmente a cada tercero el pago.
-==Transferencias entre bancos==
+===Transferencias entre bancos===
-Si la entrada o salida de un banco procede de una transferencia interna, es decir, transferir de un banco a otro el proceso de conciliación es el siguiente: https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/es/accounting/bank/misc/interbank.html
+Si la entrada o salida de un banco procede de una transferencia interna, es decir, transferir de un banco a otro, debe colocar como contrapartida la cuenta bancaria de la que salió o entró el dinero.
 ===Confirmar el registro (contabilización) de transacciones de bancos===

← Older revision		Revision as of 16:16, 15 July 2021
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	Si el pago se realizó a varios [[terceros]], realice el proceso 2. "Pago manual" y luego diríjase al [[diario]] ([[asiento contable]]) para abonar manualmente a cada tercero el pago.		Si el pago se realizó a varios [[terceros]], realice el proceso 2. "Pago manual" y luego diríjase al [[diario]] ([[asiento contable]]) para abonar manualmente a cada tercero el pago.
		+
		+	==Transferencias entre bancos==
		+
		+	Si la entrada o salida de un banco procede de una transferencia interna, es decir, transferir de un banco a otro el proceso de conciliación es el siguiente: https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/es/accounting/bank/misc/interbank.html

	===Confirmar el registro (contabilización) de transacciones de bancos===		===Confirmar el registro (contabilización) de transacciones de bancos===

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 ===Importar Extractos===
-. Descargue el extracto de su banco en excel. Si no tiene el extracto en excel, utilice una herramienta el línea para cambiarlo de pdf a excel, por ejemplo https://www.ilovepdf.com/es/pdf_a_excel ó https://www.adobe.com/la/acrobat/online/pdf-to-excel.html
+. Descargue el extracto de su banco en excel. Si no tiene el extracto en excel, utilice una herramienta el línea para cambiarlo de pdf a excel, por ejemplo [https://www.ilovepdf.com/es/pdf_a_excel I love PDF] ó [https://www.adobe.com/la/acrobat/online/pdf-to-excel.html Adobe]
 Cambie los nombres de la primera fila del excel para indicarle a Odoo qué hay en cada columna; esto es, nombrar las columnas de la Fecha, Descripción, Monto y Cumulative Balance "saldo acumulado". También puede subir el extracto con los nombres de columnas que trae el extracto, y luego los podrá modificar en Odoo.
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 [[File:ResultadodeImportarExtracto.png|600px]]
 ===Conciliar transacciones de bancos===