Migrare - Revision history

Tatiana García: /* Tipos de documentos en la columna "Pertenece a" */

2024-02-20T00:06:25Z

Tipos de documentos en la columna "Pertenece a"

2024-01-05T16:24:14Z

Plan de Cuentas

2024-01-05T16:23:59Z

Plan de Cuentas

2023-11-20T15:57:08Z

Primer paso para el cargue de tu historia

2023-11-20T15:36:35Z

Primer paso para el cargue de tu historia

2023-11-20T15:21:34Z

Auditorias del archivo y Odoo

2023-11-20T14:57:40Z

Auditorias del archivo y Odoo

2023-11-20T14:55:08Z

Auditorias del archivo y Odoo

2023-11-20T14:52:03Z

Auditorias del archivo y Odoo

2023-11-20T14:44:49Z

Historia contable

@@ Line 139: / Line 139: @@
 ===Tipos de documentos en la columna "Pertenece a"===
-En la columna 2 del csv "Pertenece a", los nombre de los diarios deben corresponder a:
+En la columna 2 del csv "Pertenece a", los nombre de los diarios deben contener el consecutivo o idenficador que diferencie cada asiento y corresponder a:
 *Comprobante de Egreso
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 *Recibo de Caja
 *Saldos Iniciales
 ==Errores==

← Older revision		Revision as of 16:24, 5 January 2024
Line 33:		Line 33:


−	# Ningún campo del archivo debe contener "enter". Para buscar en que celdas existen "enter" presione en el archivo de excel Ctrl + L y en la ventana de buscar presione Ctrl + J. Puede buscar los "enter" y quitarlos uno por uno, o reemplazarlos por un espacio o un guión. Tampoco debera tener ; o " de la misma manera puedes reemplazarlos.	+	Ningún campo del archivo debe contener "enter". Para buscar en que celdas existen "enter" presione en el archivo de excel Ctrl + L y en la ventana de buscar presione Ctrl + J. Puede buscar los "enter" y quitarlos uno por uno, o reemplazarlos por un espacio o un guión. Tampoco debera tener ; o " de la misma manera puedes reemplazarlos.

	==[[Terceros]]==		==[[Terceros]]==

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 | Obligatorio || Si || Si
 |}
 ==[[Terceros]]==

← Older revision		Revision as of 15:57, 20 November 2023
Line 16:		Line 16:


−	Para cargar la información ingresa a https://esnumera.com/companies/ y busca la compañía que deseas migrar. Dá click en ver y en la parte inferior encontrarás la información que se puede subir a Migrare, que se describe a continuación:	+	Para cargar la información ingresa a https://esnumera.com/companies/ y busca la compañía que deseas migrar. Sincroniza tu plan contable y después de 10 minutos, dá click en ver y en la parte inferior encontrarás la información que se puede subir a Migrare, que se describe a continuación:

	==[[Plan de Cuentas]]==		==[[Plan de Cuentas]]==

← Older revision		Revision as of 15:36, 20 November 2023
Line 13:		Line 13:
	#Balance de prueba por terceros desde el inicio del año y con corte a la fecha de movimientos que se esperan cargar.		#Balance de prueba por terceros desde el inicio del año y con corte a la fecha de movimientos que se esperan cargar.

−	Revisa que tu información esté correcta con las auditorías que te mencionamos ~~aquí~~ [https://wiki.esnumera.com/wiki/Migrare#Auditorias_del_archivo_y_Odoo aquí]. Cuando tengas todo listo, envíanos a nuestro canal de [[Soporte]] y ten máximo 3 días hábiles te confirmaremos si tu historia está lista para el cargue o si debes hacer algún ajuste.	+	Revisa que tu información esté correcta con las auditorías que te mencionamos [https://wiki.esnumera.com/wiki/Migrare#Auditorias_del_archivo_y_Odoo aquí]. Cuando tengas todo listo, envíanos a nuestro canal de [[Soporte]] y ten máximo 3 días hábiles te confirmaremos si tu historia está lista para el cargue o si debes hacer algún ajuste.

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 #Los débitos (columna E) y créditos (columna F) de todo el archivo de movimiento deben ser iguales para que al cargar la información a Odoo no existan asientos descuadrados.
 #Valida que el balance de prueba de tu sistema tiene los mismos saldos que el movimiento de la historia que cargará; a fin de que al cargar los saldos, concuerden con lo que había en el sistema anterior. Se revisan las cuentas mayores (1,2,3,4,5,6,7). Sugerimos que desde tu excel uses la fórmula de extraer para hallar los saldos por cuenta.
-#La suma de los valores débito y crédito de cada [[diario]] o [[comprobante contable]] debe ser iguales.
+#La suma de los valores débito y crédito de cada [[diario]] o [[comprobante contable]] debe ser iguales. (Columna B "pertenece A")
-#Cada comprobante deben tener una sola fecha (ejemplo, el Recibo de caja no. 1 debe tener sólo una fecha).
+#Cada comprobante deben tener una sola fecha (ejemplo, el Recibo de caja no. 1 debe tener sólo una fecha). Recomendamos que para revisarlo use una tabla dinámica con fecha máxima y mínima
 # Todas las celdas deben tener un "tercero" (en dado caso de que la celda no cuente con esta información, se deberá colocar como tercero la empresa), "pertenece a", "cuenta contable" y "fecha"
 # Verifique que todos los terceros que se relacionan en las columnas NIT y nombre del tercero, existan en el archivo de terceros cargado a Numera.

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 | ¿Qué es? || Sirve para ubicar las filas, numéralas desde el 1 || Nombre del comprobante contable y número; por ejemplo RECIBO DE CAJA 56 || Fecha de contabilización del documento || Cuenta contable de registro || Valor débito del movimiento || Valor crédito del movimiento ||  Déjalo vacío  || No. de documento del tercero (NIT, cc, etc) || Nombre del tercero ||  Déjalo vacío ||  Déjalo vacío ||  Déjalo vacío ||  Déjalo vacío || Descripción de la transacción ||  || Detalle el centro de costo si aplica ||  Déjalo vacío ||  Déjalo vacío ||  Déjalo vacío ||  Déjalo vacío ||  Déjalo vacío ||  ||  Déjalo vacío ||  Déjalo vacío ||  Déjalo vacío ||  Déjalo vacío ||  ||  ||  Déjalo vacío  ||  Déjalo vacío
 |-
-| Obligatorio || Si || Si || Si || Si || Si || Si || No || Si || Si || No || No || No || No || Si || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No
+| Obligatorio || Si || Si || Si || Si || Si || Si || No || Si || Si || No || No || No || No || Si || No || Si || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No || No
 |}