Difference between revisions of "Balance de prueba"
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Latest revision as of 15:47, 8 May 2023
El balance de prueba es un informe que incluye los saldos iniciales débitos y créditos de un periodo tanto de cuentas reales o de balance como de cuentas de resultado o de pérdidas y ganancias, que generalmente se utilizan para revisar el equilibrio contable en las partidas.
Generación desde Odoo
Odoo no genera un informe como tal para balances de prueba por tercero. Sin embargo, han creado una función desde Apuntes contables que permite generar informes de todo tipo a través de tablas dinámicas. En el siguiente link te compartimos un instructivo de las tablas dinámicas creado por un partner de Odoo
En la tabla dinámica podría agregar los campos que componen el balance de prueba, tal como cuenta, tercero (asociado/nombre), número de identificación del tercero, y saldos.
Generación desde Numera
Numera actualmente genera los balances de prueba por terceros de los asientos registrados en Odoo, ya que Odoo tiene disponible el Estado de Situación, que es un balance de prueba pero sin los saldos de cuentas mayores. Para generarlo desde Numera:
1. Ingrese a esnumera.com y dé click en reportes. Si ha actualizado datos en el sistema contable, respecto a un informe generado anteriormente, genere un nuevo spice (spice significa ir a Odoo y traer todos los registros contables para poder construir en balance de prueba por terceros). De lo contrario puede saltarse el paso 2.
2. Dé click en encolar nuevo spice para que Numera actualice los informes (en base a cambios que haya realizado en el sistema contable). Recuerde que este paso es requerido sólo si ha realizado cambios en el sistema. De lo contrario puede generar varios informes sin generar un nuevo spice.
No es necesario que envíe varias veces el spice.
Dependiendo del tamaño de la empresa debe esperar de 1 a 5 minutos para la actualización. En todo caso, cuando genere un reporte Numera le indicará de qué fecha es el spice que tiene.
3. Dé click en generar nuevo reporte. En ese reporte Numera le indicará de cuándo es el spice. Por favor espere a que le confirme que el spice es el que generó (no de fechas anteriores).
4. Detalle los datos del informe a generar, iniciando por escribir el nombre de la empresa. Al enviarlo, se generará un mensaje de confirmación
5. Numera lo llevará a la lista de reportes. De click en ver.
Si su reporte no aparece en la lista, es posible que el el spice no esté actualizado, en este caso por favor encole un nuevo spice (ver paso 1 y 2)
6. Puede ver el informe, aplicar detalles o agruparlos. Para exportarlo puede copiarlo directamente, y pegarlo en un excel; o descargar un csv.
