Difference between revisions of "Conciliación Cartera y Proveedores"
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Latest revision as of 20:40, 24 February 2026
Es el proceso de conciliar las transacciones bancarias con registros de la empresa, mejorando el flujo de caja y reduciendo los errores en reportes financieros.
1. Ingrese al link https://www.odoo.com/ e inicie sesión con los datos de la empresa
2. En el panel principal, ingrese a "Contabilidad"
3. En el menú principal de la parte superior, da clic en el botón "Contabilidad" y seleccione la opción "Conciliar"
4. Aparecerán el listado de "apuntes contables por conciliar" de todos los proveedores con los que cuenta la empresa
a. Si la empresa cuenta con muchos proveedores puede usar la barra de búsqueda como etiquetas para encontrar la información con mayor facilidad
5. Una vez encuentre el proveedor que se requiere, despliegue la flecha junto al nombre para validar las cuentas pendientes por conciliar. a continuación podrá observar la fecha de los documentos, el tipo de documentos, y los valores "debito y crédito" de cada uno.
a. Para poder conciliar, es importante que el valor descrito en debito y crédito sean el mismo
6. Si el valor en debito y crédito es el coincide, seleccione los documentos y da clic en el botón superior "Conciliar"
