Difference between revisions of "Asientos contables"

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Note que los datos generales del documento como Diario, fechas, y Número se escriben 1 sola vez en la fila del asiento  
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Note que los datos generales del documento como Diario, fechas, y Número se escriben 1 sola vez en la fila del asiento
 
 
En general este proceso es suficiente para cargar sus asientos. Si tiene inconvenientes, no dude en escribir un soporte a Odoo para que le ayuden a verificar posibles errores que contenga su archivo.
 

Revision as of 18:49, 30 March 2021

Los asientos contables son los registros que se ingresan a la contabilidad en tipos de documentos; y que incluyen como mínimo la fecha, las cuentas contables, descripción de la transacción y valores.

En Odoo los asientos contables muestra la "cara" del documento o diario. La diferencia entre este concepto y los apuntes contables, es que los apuntes detallan el registro contable por cada cuenta, mientras el Asiento indica los datos de un documento general. Es decir, como asiento tendríamos que se compró por ejemplo un servicio de tecnología, y como apuntes tendríamos las cuentas en las que se reconoció ese servicio incluído gastos, cuenta por pagar e impuestos.


Crear asiento contable manual

Para crear un asiento manualmente diríjase al módulo de Contabilidad

PanelContabilidad.png


1. Dé click en Asesor / Asientos Contables

Asientos contables en asesor de Odoo.png


2. Dé click en crear asiento contable

Click en crear asiento contable en Odoo.png


3. Diligencie los datos del diario

Datos de crear asiento contable manualmente.png


  1. Descarte o Guarde el diario. Guardarlo implica que el diario queda gravado sin contabilizar.
  2. Contabilizar el diario o duplicarlo
  3. Indica el estado del diario
  4. Los asientos conciliados relacionan los asientos que "cruzan" con el asiento. Por ejemplo si el asiento es de cartera, será las facturas abonadas a ese documento
  5. Fecha de registro contable
  6. Diario / comprobante contable en el que se registra.
  7. Referencia o descripción
  8. Aquí debe detallar la cuenta contable, el tercero (asociado), centro de costo si aplica (cuenta analítica) y los valores débitos y crédito
  9. En otra información puede revertir el diario, es decir, devolver el registro contable en otro diario
  10. Puede añadir observaciones adicionales

Importar asientos contables

El proceso de importar se refiere a subir información al sistema a través de hojas de cácluclo.

Si desea importar un comprobante contable diríjase al módulo de contabilidad > contabilidad > asientos contables o si desea compras o ventas ingrese a estos paneles. Seleccione uno de los asientos contables que ya tiene y de click en accion > exportar. Seleccione el formato (en este caso excel) y añada o elimine los campos que desee tener en su archivo plano o fichero.

Sobre este archivo de Excel podrá digitar los datos que desea importar. Una vez que haya actualizado su excel con los asientos contables, diríjase a asientos contables y presione "IMPORTAR" > cargar fichero. Seleccione el archivo Excel desde su ordenador. Odoo le pre-visualizará cómo quedará escrito el asiento y podrá aceptar.

A continuación un video del paso a paso realizado por un asesor de Odoo: https://drive.google.com/file/d/1AWEEPxuCrv4rSLd0pZmkD1h8msIPhUU_/view.


Plantilla para importar facturas de venta

Su archivo de excel deberá contener por lo mínimo estos campos:

Diario Fecha factura Fecha vencimiento Asociado Moneda Líneas de factura/Producto Líneas de factura / Cuenta Líneas de Factura/Cantidad Líneas de Factura/Precio Unitario Líneas de Factura/Descripción Líneas de Impuestos
FACTURA DE VENTA 17/03/21 17/03/21 KARINA HERNÁNDEZ COP [42300501ii] HONORARIOS - ASESORIAS / CONSULTORIAS CON IVA 19% 42300501 1 $5.000.000 Prueba 1 IVA GENERADO (V) 19% POR VENTAS
[42300501ii] HONORARIOS - ASESORIAS / CONSULTORIAS CON IVA 19% 42300501 1 $2.000.000 Prueba 2 IVA GENERADO (V) 19% POR VENTAS

Note que los datos generales del documento como Diario, fechas, Tercero y Moneda se escriben 1 sola vez en la fila

Plantilla para importar asientos contables

Su archivo de excel deberá contener por lo mínimo estos campos:

Diario Número Fecha Apuntes contables/Cuenta Apuntes contables/Debe Apuntes contables/Haber Apuntes contables/Asociado Apuntes contables/Descripción
NOTA DE CONTABILIDAD NC/2020/0005 2019-12-31 11050501 223893162 0 NUMERA SAS EJEMPLO 1
51050501 0 223893162 NUMERA SAS EJEMPLO2

Note que los datos generales del documento como Diario, fechas, y Número se escriben 1 sola vez en la fila del asiento