Difference between revisions of "Balance de prueba"

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El balance de prueba es un informe que incluye los saldos iniciales débitos y créditos  de un periodo tanto de cuentas reales o de balance como de cuentas de resultado o de pérdidas y ganancias, que generalmente se utilizan para revisar el equilibrio contable en las partidas.
 
El balance de prueba es un informe que incluye los saldos iniciales débitos y créditos  de un periodo tanto de cuentas reales o de balance como de cuentas de resultado o de pérdidas y ganancias, que generalmente se utilizan para revisar el equilibrio contable en las partidas.
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Odoo no genera un informe como tal para balances de prueba por tercero. Sin embargo, han creado una función desde [[Apuntes contables]] que permite generar informes de todo tipo a través de tablas dinámicas. [https://youtu.be/ZdEU-5ANuNc En el siguiente link] te compartimos un instructivo de las tablas dinámicas creado por un partner de [[Odoo]]
  
 
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Revision as of 16:36, 9 May 2022

El balance de prueba es un informe que incluye los saldos iniciales débitos y créditos de un periodo tanto de cuentas reales o de balance como de cuentas de resultado o de pérdidas y ganancias, que generalmente se utilizan para revisar el equilibrio contable en las partidas.

Generación desde Odoo

Odoo no genera un informe como tal para balances de prueba por tercero. Sin embargo, han creado una función desde Apuntes contables que permite generar informes de todo tipo a través de tablas dinámicas. En el siguiente link te compartimos un instructivo de las tablas dinámicas creado por un partner de Odoo

Generación desde Numera

Numera actualmente genera los balances de prueba de los asientos registrados en Odoo, ya que Odoo tiene disponible el Estado de Situación, que es un balance de prueba pero sin los saldos de cuentas mayores. Para generarlo desde Numera:


1. Ingrese a esnumera.com y dé click en reportes. Si ha actualizado datos en el sistema contable, respecto a un informe generado anteriormente, genere un nuevo spice. De lo contrario puede saltarse el paso 2.

Click a spice en reportes de Numera.png


2. Dé click en encolar nuevo spice para que Numera actualice los informes (en base a cambios que haya realizado en el sistema contable). Recuerde que este paso es requerido sólo si ha realizado cambios en el sistema. De lo contrario puede generar varios informes sin generar un nuevo spice.

No es necesario que envíe varias veces el spice.

Dependiendo del tamaño de la empresa debe esperar de 1 a 5 minutos para la actualización. En todo caso, cuando genere un reporte Numera le indicará de qué fecha es el spice que tiene.


Encolar nuevo spice en reportes de Numera.png


3. Dé click en generar nuevo reporte

Click en generar nuevo reporte en Numera.png


4. Detalle los datos del informe a generar, iniciando por escribir el nombre de la empresa. Al enviarlo, se generará un mensaje de confirmación

Datos para generar nuevo reporte en Numera.png


5. Numera lo llevará a la lista de reportes. De click en ver.

Click en ver reporte en Numera.png


Si su reporte no aparece en la lista, es posible que el el spice no esté actualizado, en este caso por favor encole un nuevo spice (ver paso 1 y 2)


6. Puede ver el informe, aplicar detalles o agruparlos. Para exportarlo puede copiarlo directamente, y pegarlo en un excel; o descargar un csv.

Pantalla de balance de prueba.png