Difference between revisions of "Estados Financieros"

From Numera Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 15: Line 15:
  
  
# Filtrar Informe por periodos de tiempo: Mensual, Trimestral, Anual o personalizar fechas.
+
# Filtrar Informe por periodos de tiempo: Este Mes, Trimestre y Año Financiero, Ultimo mes, Trimestre y Año Financiero y personalizar fechas.
 
# Comparación de periodos en el informe: Periodo Previo, Mismo periodo año pasado o Personalizado.
 
# Comparación de periodos en el informe: Periodo Previo, Mismo periodo año pasado o Personalizado.
 
# Filtrar por tipo de Diarios: Permite filtrar por el tipo de documento en el que se contabilizo.
 
# Filtrar por tipo de Diarios: Permite filtrar por el tipo de documento en el que se contabilizo.
Line 25: Line 25:
  
 
==Balance de Situación==
 
==Balance de Situación==
 +
 +
También conocido como "Balance General" o "Balance de Situación Financiera" esta conformado por las [[cuentas contables]]: [[activo]], [[pasivo]] y [[patrimonio]].
 +
 +
Una vez ingresa a Contabilidad / Informes / Balance de situación, podrá consultar y generar el informe según lo requiera:
 +
 +
# Filtrar Informe por periodos de tiempo A partir de: Hoy, Final de Ultimo mes, Final de Ultimo Trimestre, Final de Ultimo Año Financiero y permite personalizar fecha.
 +
# Comparación de periodos en el informe: Periodo Previo, Mismo periodo año pasado o Personalizado.
 +
# Filtrar por tipo de Diarios: Permite filtrar por el tipo de documento en el que se contabilizo.
 +
# Filtrar por Cuentas Analíticas ( Centros de Costos)
 +
# En Opciones Permite generar el informe Por: Base Efectivo y Base devengo en cada uno se incluir las Facturas no asentadas(Estado de la factura en Borrador) o solo las que están en estado contabilizado. También da la opción de Extender todo, se visualiza la cuenta y valor.
 +
# Al dar click en la cuenta contable podemos visualizar Libro Mayor, Apuntes Contables y Anotar.
 +
# Vista Previa de Impresión: Se descarga el informe en formato PDF.
 +
# Exportar (XLSX): Se descarga el informe en formato Excel.
 +
 +
 +
==Estado de Flujo de Caja==
 +
 +
También conocido como "Estado Flujo de Efectivo" se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un período determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa. El [[flujo de efectivo]] permite realizar previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control de los [[ingresos]], con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa.
 +
 +
 +
Una vez ingresa a Contabilidad / Informes / Estado de Flujo de Caja, podrá consultar y generar el informe según lo requiera:
 +
 +
# Filtrar Informe por periodos de tiempo: Este Mes, Trimestre y Año Financiero, Ultimo mes, Trimestre y Año Financiero y personalizar fechas.
 +
# Comparación de periodos en el informe: Periodo Previo, Mismo periodo año pasado o Personalizado.
 +
# Filtrar por tipo de Diarios: Permite filtrar por el tipo de documento en el que se contabilizo.
 +
# Filtrar por Cuentas Analíticas ( Centros de Costos)
 +
# En Opciones Permite generar el informe Por: Base Efectivo y Base devengo en cada uno se incluir las Facturas no asentadas(Estado de la factura en Borrador) o solo las que están en estado contabilizado. También da la opción de Extender todo, se visualiza la cuenta y valor.
 +
# Al dar click en la cuenta contable podemos visualizar Libro Mayor, Apuntes Contables y Anotar.
 +
# Vista Previa de Impresión: Se descarga el informe en formato PDF.
 +
# Exportar (XLSX): Se descarga el informe en formato Excel.
 +
 +
==Resumen Ejecutivo==
 +
 +
También conocido como "Indicadores Financieros" son herramientas que se diseñan utilizando la información Financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, a capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y utilidades de la entidad.
 +
 +
Una vez ingresa a Contabilidad / Informes / Resumen Ejecutivo, podrá consultar y generar el informe según lo requiera:
 +
 +
# Filtrar Informe por periodos de tiempo: Este Mes, Trimestre y Año Financiero, Ultimo mes, Trimestre y Año Financiero y personalizar fechas.
 +
# Comparación de periodos en el informe: Periodo Previo, Mismo periodo año pasado o Personalizado.
 +
# En Opciones Permite generar el informe Por: Base Efectivo y Base devengo en cada uno se incluir las Facturas no asentadas(Estado de la factura en Borrador) o solo las que están en estado contabilizado. También da la opción de Extender todo, se visualiza la cuenta y valor.
 +
# Nota: Espacio disponible para agregar comentario o información de la empresa.
 +
# Tipos de indicadores: Efectivo, Rentabilidad, Balance de Situación, Rendimiento, Posición. Al dar click en el nombre de cada uno de los indicadores Financieros nos visualiza de donde trae la información.
 +
# Vista Previa de Impresión: Se descarga el informe en formato PDF.
 +
# Exportar (XLSX): Se descarga el informe en formato Excel.

Revision as of 18:11, 24 June 2020


¿Qué son?

Los Estados Financieros (también conocidos como Informes contables o cuentas anuales) son documentos o informes que muestran la información económica y financiera de una empresa, y que nos permiten interpretar y analizar dicho datos para tomar decisiones que beneficien a la empresa.

En Odoo encontraras los siguientes Estados Financieros:

Ganancias y Perdidas

También conocido como "Estado de Resultados", básicamente representa el resultado final del ejercicio, que bien puede ser pérdida o utilidad. En el estado de resultados encontraras las siguientes cuentas contables de: Ingresos, Costos y Gastos.


Una vez ingresa a Contabilidad / Informes / Ganancias y Perdidas, podrá consultar y generar el informe según lo requiera:


  1. Filtrar Informe por periodos de tiempo: Este Mes, Trimestre y Año Financiero, Ultimo mes, Trimestre y Año Financiero y personalizar fechas.
  2. Comparación de periodos en el informe: Periodo Previo, Mismo periodo año pasado o Personalizado.
  3. Filtrar por tipo de Diarios: Permite filtrar por el tipo de documento en el que se contabilizo.
  4. Filtrar por Cuentas Analíticas ( Centros de Costos)
  5. En Opciones Permite generar el informe Por: Base Efectivo y Base devengo en cada uno se incluir las Facturas no asentadas(Estado de la factura en Borrador) o solo las que están en estado contabilizado. También da la opción de Extender todo, se visualiza la cuenta y valor.
  6. Al dar click en la cuenta contable podemos visualizar Libro Mayor, Apuntes Contables y Anotar.
  7. Vista Previa de Impresión: Se descarga el informe en formato PDF.
  8. Exportar (XLSX): Se descarga el informe en formato Excel.

Balance de Situación

También conocido como "Balance General" o "Balance de Situación Financiera" esta conformado por las cuentas contables: activo, pasivo y patrimonio.

Una vez ingresa a Contabilidad / Informes / Balance de situación, podrá consultar y generar el informe según lo requiera:

  1. Filtrar Informe por periodos de tiempo A partir de: Hoy, Final de Ultimo mes, Final de Ultimo Trimestre, Final de Ultimo Año Financiero y permite personalizar fecha.
  2. Comparación de periodos en el informe: Periodo Previo, Mismo periodo año pasado o Personalizado.
  3. Filtrar por tipo de Diarios: Permite filtrar por el tipo de documento en el que se contabilizo.
  4. Filtrar por Cuentas Analíticas ( Centros de Costos)
  5. En Opciones Permite generar el informe Por: Base Efectivo y Base devengo en cada uno se incluir las Facturas no asentadas(Estado de la factura en Borrador) o solo las que están en estado contabilizado. También da la opción de Extender todo, se visualiza la cuenta y valor.
  6. Al dar click en la cuenta contable podemos visualizar Libro Mayor, Apuntes Contables y Anotar.
  7. Vista Previa de Impresión: Se descarga el informe en formato PDF.
  8. Exportar (XLSX): Se descarga el informe en formato Excel.


Estado de Flujo de Caja

También conocido como "Estado Flujo de Efectivo" se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un período determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa. El flujo de efectivo permite realizar previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa.


Una vez ingresa a Contabilidad / Informes / Estado de Flujo de Caja, podrá consultar y generar el informe según lo requiera:

  1. Filtrar Informe por periodos de tiempo: Este Mes, Trimestre y Año Financiero, Ultimo mes, Trimestre y Año Financiero y personalizar fechas.
  2. Comparación de periodos en el informe: Periodo Previo, Mismo periodo año pasado o Personalizado.
  3. Filtrar por tipo de Diarios: Permite filtrar por el tipo de documento en el que se contabilizo.
  4. Filtrar por Cuentas Analíticas ( Centros de Costos)
  5. En Opciones Permite generar el informe Por: Base Efectivo y Base devengo en cada uno se incluir las Facturas no asentadas(Estado de la factura en Borrador) o solo las que están en estado contabilizado. También da la opción de Extender todo, se visualiza la cuenta y valor.
  6. Al dar click en la cuenta contable podemos visualizar Libro Mayor, Apuntes Contables y Anotar.
  7. Vista Previa de Impresión: Se descarga el informe en formato PDF.
  8. Exportar (XLSX): Se descarga el informe en formato Excel.

Resumen Ejecutivo

También conocido como "Indicadores Financieros" son herramientas que se diseñan utilizando la información Financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, a capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y utilidades de la entidad.

Una vez ingresa a Contabilidad / Informes / Resumen Ejecutivo, podrá consultar y generar el informe según lo requiera:

  1. Filtrar Informe por periodos de tiempo: Este Mes, Trimestre y Año Financiero, Ultimo mes, Trimestre y Año Financiero y personalizar fechas.
  2. Comparación de periodos en el informe: Periodo Previo, Mismo periodo año pasado o Personalizado.
  3. En Opciones Permite generar el informe Por: Base Efectivo y Base devengo en cada uno se incluir las Facturas no asentadas(Estado de la factura en Borrador) o solo las que están en estado contabilizado. También da la opción de Extender todo, se visualiza la cuenta y valor.
  4. Nota: Espacio disponible para agregar comentario o información de la empresa.
  5. Tipos de indicadores: Efectivo, Rentabilidad, Balance de Situación, Rendimiento, Posición. Al dar click en el nombre de cada uno de los indicadores Financieros nos visualiza de donde trae la información.
  6. Vista Previa de Impresión: Se descarga el informe en formato PDF.
  7. Exportar (XLSX): Se descarga el informe en formato Excel.