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*Asigne un consecutivo y el tercero que debe llevar ese método de pago si lo requier; puede ser una compañía, o una persona en especifico.
 
*Asigne un consecutivo y el tercero que debe llevar ese método de pago si lo requier; puede ser una compañía, o una persona en especifico.
  
*Active la opción "Apagar retenciones" si requiere que no se escriban retenciones en el registro contable
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*Active la opción "Apagar retenciones" SÓLO si requiere que no se escriban retenciones en el registro contable.  Se recomienda dejar inactivo.
  
 
*Por último active la opción "Registro automático" para que la regla opere automáticamente.
 
*Por último active la opción "Registro automático" para que la regla opere automáticamente.

Latest revision as of 18:38, 9 October 2023

Gestionar métodos de pago

Los métodos de pago almacenan detalles de ACH o de tarjeta de crédito para un cliente, así como la pasarela de pago que acepta los pagos. Puede utilizar estos detalles en casos de pagos puntuales o programados.

Para realizar un plan de pago desde Numera deberá seguir los siguientes pasos.

1. Ingrese a Numera

Inicio.png

2. Diríjase a Empresas

Ir a empresas.jpg

3. Realice la búsqueda de la empresa a la que se le realizara el método de pago. Ya sea por NIT o Razón social

BUSCAR EMPRESA POR RZ.jpg

4. Selecciones la opción ver, después de buscar la empresa.

ENTRAR EN VER.jpg

5. Selecciones la opción Gestionar métodos de pago

Gestionar plan de pago.jpg

6. En esta opción deberá colocar

  • tipo de documento, este depende si corresponde a compras, Documento soporte, reembolso. etc*
  • Método de pago ( es decir la cuenta de la que saldrá el dinero para este pago)
  • selecciones las cuenta PUC del activo y pasivo a las este pago debe llegar
  • Indique el nombre de ese método de pago (es decir que si su método es un banco podrá colocar el nombre de este)
  • Asigne un consecutivo y el tercero que debe llevar ese método de pago si lo requier; puede ser una compañía, o una persona en especifico.
  • Active la opción "Apagar retenciones" SÓLO si requiere que no se escriban retenciones en el registro contable. Se recomienda dejar inactivo.
  • Por último active la opción "Registro automático" para que la regla opere automáticamente.

Metodo de pago ac.png

7. Cree el método de pago

Crear metodo.jpg

  • Esto le mostrara la información que anterior mente coloco para crear este método

Metodo creado.jpg

Gestionar planes de pago

8. Diríjase a la opción empresa nuevamente y realice la búsqueda de su empresa seleccione

Gestionar plan.jpg

9. Seleccione la opción crear plan de pago

Crear plan de pago.jpg

10. Indique el nombre del plan de pago que creo, el método de pago creado y el saldo de la cuenta que selecciono para el método de pago.

AGREGA DETALLE.jpg


Si el pago que realizara lo radico con numera podrá buscar le documentos radicado seleccionando la opción Numera, esto le permitirá buscar documento que requiere.

DOCUMENTO NUMERA.jpg


Seleccion De Documento.jpg

11. Seleccione la opción *CREAR para continuar

CREA EL DOCUMENTO.jpg

Esto lo llevara a verificar los datos del plan de pago que se creo, si los datos son correcto seleccione CREAR PLAN

CREA EL PLAN.jpg

Cuando se crea el plan de pago aparecerá la opción VER lo cual le mostrara de nuevo el plan de pago que creo.

VER PLAN.jpg

12. Por ultimo después de revisar que el plan que creo es correcto marque la opción de MARCAR COMO COMPLETO, al marcar como completo se le generar una notificación a la persona encargada de aprobarlo.

Marcar Completo.jpg