Bancos

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Qué son

Los bancos son las entidades financieras de crédito y depósito que administran dinero, realizan operaciones financieras o la concesión de préstamos o créditos, entre otros.

Bancos en Odoo y Numera

Los Bancos en Odoo se crean como un tercero (la empresa como tal) y como un diario (tipo de documento contable). El objetivo principal y lo que cambia totalmente el paradigma de digitación, es que los movimientos de bancos se concilian automáticamente. La era de conciliar los bancos con regla, colores y demás herramientas mecánicas quedó atrás. Odoo permite importar los extractos bancarios: los movimientos de bancos se cargan a Odoo y el usuario aprueba las transacciones para el registro contable automático.

Más que tener una nueva herramienta de conciliación bancaria, tenemos una solución para tener los *bancos conciliados al día en la contabilidad*, que permite tener información a la mano para tomar desiciones.

Creación de bancos

Para crear bancos en el home de una empresa.

1. Ingresa a https://esnumera.com/ e inicie sesión. En el menú principal seleccione la opción "Empresas".

Menu.jpg

2. Se digita el nombre o el Nit de la empresa y se da clic en "ver".

3. Una vez en el home de la empresa, se desplaza hasta la parte inferior de la página y busca la opción "Bancos".

4. Se da clic en el botón verde "agregar bancos", se abrirá una ventana pequeña.

Crear banco.jpg

a. Banco: En la lista desplegable se busca el banco a agregar.

b. Tipo de cuenta: En la lista desplegable se selecciona el tipo de cuenta:

  • Cuentas corrientes: corriente
  • Cuentas de ahorro: ahorros
  • Moneda Extranjera: exterior
  • Tarjeta de crédito: crédito

c. Número de cuenta: Se digita el número de la cuenta que se va agregar.

5. Se da clic en "agregar banco" y finalmente se recarga la página.


Ahora podrá ver en Odoo y Numera los bancos creados.

UbicaciónTablero.jpg

Ingrese aquí para entender cómo funciona el registro y conciliación de bancos.

Cuentas bancarias

Las cuentas bancarias se crean así:

Nombre de cuenta bancaria Cuentas bancaria Número de cuenta Banco Moneda Métodos de débito Métodos de pago Validar en la conciliación bancaria Canales de comunicación bancarios
Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta no. De cuenta Nombre banco Moneda Manual Manual sí Importar(CSV, OFX)

Edición de cuentas bancarias

Para editar los datos de las cuentas bancarias diríjase a Odoo; en Configuración/ Cuentas bancarias, del módulo de contabilidad

Configuración-cuentas bancarias Odoo.png

Dé click en editar y continuación edite los datos que requiere. por ejemplo para editar monedas puede desplegar la lista de monedas y modificarla.

Editar datos de cuenta bancaria en Odoo.png

Cuentas contables de bancos

Las cuentas contables de bancos siguen la siguiente lógica:

  • Nombre: Nombre del banco + tipo de banco + moneda + no. de cuenta
  • Código: 111005 si es corriente, 111010 si es ahorros, 111015 si es exterior y 210515 si es t. crédito + Consecutivo XX

Diarios de bancos

En Odoo los bancos se crean como un diarioo comprobante contable; es decir, las transacciones que implican entrada y salida de dinero son controladas por medio de una mismo diario que tiene como nombre el mismo banco, y no como comprobantes de egreso o recibos de caja. El nombre de los diarios de bancos se crea así: Nombre del banco + tipo de banco + moneda + no. de cuenta

Los datos con lo que se crean los diarios son:

Tipo de cuentas. Nombre del diario Cuenta contable Código que se vé en informes
Cuentas corrientes Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta 111005 + Consecutivo XX "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta
Cuentas de ahorro Nombre del banco + "ahorros" + moneda + no. de cuenta 111010 + Consecutivo XX "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta
Moneda Extranjera Nombre del banco + "exterior" + moneda + no. de cuenta 111015 + Consecutivo XX "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta
Tarjeta de crédito Nombre del banco + "t. crédito" + moneda + no. de cuenta 210515 + Consecutivo XX "TC" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta

Los bancos en Numera y Odoo se sincronizan. Si después de crear tu empresa necesitas crear bancos, lo podrás realizar desde Numera / Empresas.

Proceso de conciliación bancaria en Odoo

Aquí puede ver cómo se realiza la conciliación bancaria desde Odoo

Bancos autorizados

Lista de bancos autorizados

En Odoo se pueden crear los bancos que la empresa requiera, pero por defecto Odoo y Numera tienen creados los bancos autorizados por la Superintendencia Financiera y el Banco de la República

  • Banco de Bogotá
  • Banco Popular
  • Corpbanca Itaú
  • Bancolombia
  • Citibank
  • Banco GMB Sudameris
  • Bbva Colombia
  • Banco de Occidente
  • Banco Caja Social
  • Banco Davivienda
  • Colpatria Scotiabank
  • Banagrario
  • Banco Av Villas
  • Banco Credifinanciera
  • Bancamía S.A.
  • Banco W S.A.
  • Bancoomeva
  • Banco Finandina
  • Banco Falabella
  • Banco Pichincha
  • Banco Coopcentral
  • Banco Santander
  • Banco Mundo Mujer
  • Multibank
  • Bancompartir S.A.
  • Banco Serfinanza
  • Jp Morgan
  • Bnp Paribas
  • Coltefinanciera
  • Bancoldex
  • Financiera Juriscoop C.F.
  • Cooperativa Financiera De Antioquia
  • Cooperativa Financiera Cotrafa
  • Cooperativa Financiera Confiar
  • Deceval

Datos de bancos como terceros en Odoo

Como contacto, los datos quedan creados con los siguientes datos:

RAZÓN SOCIAL Nombre del banco NIF DV Calle Estado Teléfono Sitio Web Correo electrónico
BANCO DE BOGOTÁ S.A BANCO DE BOGOTÁ 860002964 4 Calle 36 No. 7- 47 Bogotá D.C. 3383396 - 3380822 www.bancodebogota.com.co rjudicial@bancodebogota.com.co
BANCO POPULAR S.A. BANCO POPULAR 860007738 9 Calle 17 No. 7- 35/43 Bogotá D.C. 7560000 www.bancopopular.com.co presidencia@bancopopular.com.co
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. CORPBANCA ITAÚ 890903937 0 Carrera 7 No. 99 - 53 Bogotá D.C. 6448500 www.bancocorpbanca.com.co crodriguezmartinez@bancocorpbanco.com.co
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA 890903938 8 Carrera 48 No. 26 - 85 Avenida Los Industriales Medellín - Antioquia (574) 4040000 www.bancolombia.com.co gciari@bancolombia.com.co
CITIBANK COLOMBIA S.A CITIBANK 860051135 4 Carrera 9A No. 99 - 02 Piso 3 Bogotá D.C. 4854000 www.citibank.com.co legalnotificaciones@citi.com
BANCO GNB SUDAMERIS S.A BANCO GMB SUDAMERIS 860050750 1 Notificación: Carrera 7 No 75 - 85/87 Bogotá D.C. PBX 2750000 www.gnbsudameris.com.co jecortes@gnbsudameris.com.co
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA 860003020 1 Carrera 9 No. 72 - 21 Bogotá D.C. 3471600 - 3124666 www.bbva.com.co adriana.valencia@bbvaganadero.com
BANCO DE OCCIDENTE S.A. BANCO DE OCCIDENTE 890300279 4 Carrera 4 No. 7- 61 Piso 15 Cali - Vallle 8861111 www.bancodeoccidente.com.co eotero@bancodeoccidente.com.co
BANCO CAJA SOCIAL S.A. BANCO CAJA SOCIAL 860007335 4 Carrera 7 No. 77- 65 Torre Colmena Bogotá D.C. 3138000 - 3215000 www.bancocajasocial.com contactenos@bancocajasocial.com
BANCO DAVIVIENDA S.A. BANCO DAVIVIENDA 860034313 7 Avenida el Dorado No. 68 C -61 Piso 10 Bogotá D.C. 3300000 www.davivienda.com notificacionesjudiciales@davivienda.com
SCOTIABANK COLPATRIA S.A COLPATRIA SCOTIABANK 860034594 1 Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10 Bogotá D.C. 3386300-3386161 www.colpatria.com perdomos@colpatria.com
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. BANAGRARIO 800037800 8 Carrera 8 No. 15 - 43 Bogotá D.C. 3821400 www.bancoagrario.gov.co attnclie@bancoagrario.gov.co
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A BANCO AV VILLAS 860035827 5 Carrera 13 No. 27- 47 Bogotá D.C. 2875411 - 2873027 www.avvillas.com.co angeljc@bancoavvillas.com.co
BANCO CREDIFINANCIERA S.A. BANCO CREDIFINANCIERA 900200960 9 Carrera 7 No.76-35 Piso 9 Bogotá D.C. 4926792-5802518 www.bancoprocredit.com.co impuestos@credifinanciera.com.co
BANCO DE LAS MICROFINANZAS -BANCAMÍA S.A. BANCAMÍA S.A. 900215071 1 Carrera 9 No. 66 - 25 Bogotá D.C. 3139300 www.bancamia.com.co servicioalclientes@bancamia.com.co
BANCO W S.A. BANCO W S.A. 900378212 2 Avenida 5 Norte No. 16 N - 57 Piso 4 Cali - Valle (2) 6083999 Ext: 10402-10724-10820 www.bancow.com.co controlycumplimiento@bancow.com.co
BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 900406150 5 Casa Principal y Notificación: Calle 13 No. 57 - 50 Piso 2 Cali - Valle 092-333-00-00 ext 31301 www.coomeva.com.co hans_theilkuhl@coomeva.com.co
BANCO FINANDINA S.A BANCO FINANDINA 860051894 6 Kilometro 17 carretera central del Norte vía a Chia Chía - Cundinamarca 6511919 www.bancofinandina.com gerenciageneral@bancofinandina.com
BANCO FALABELLA S.A. BANCO FALABELLA 900047981 8 Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3 Bogotá D.C. 5878787 www.bancofalabella.com.co jvillarroel@falabela.cl
BANCO PICHINCHA S.A. BANCO PICHINCHA 890200756 7 Carrera 35 No. 42 - 39 Bucaramanga - Santander (571) 6501052 www.bancopichincha.com.co diana.zorro@pichincha.com.com
EL BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL S.A BANCO COOPCENTRAL 890203088 9 Avenida Calle 116 No. 23 - 06 /28 Edificio Business Center 116 Bogotá D.C. PBX 7431088 www.coopcentral.com.co Coopcentral@coopcentral.com.co
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A BANCO SANTANDER 900628110 3 Calle 93 A No. 13-24 Piso 4 Bogotá D.C. 7434222 www.santander.com.co
BANCO MUNDO MUJER S.A BANCO MUNDO MUJER 900768933 8 Carrera 11 No. 5 - 56 Popayán - Cauca (2) 8399900 Ext. 1831 www.bmm.com.co cumplimiento.normativo@bmm.com.co
BANCO MULTIBANK S.A MULTIBANK 860024414 1 Carrera 7 No. 73 - 47 Piso 6 Bogotá D.C. 3256600
BANCO COMPARTIR S.A. BANCOMPARTIR S.A. 860025971 5 Calle 16 No. 6 - 66 Edificio Avianca Bogotá D.C. 2868609
BANCO SERFINANZA S.A. BANCO SERFINANZA 860043186 6 Calle 72 No. 54 - 63 / 67 / 71 / 75 Locales 5, 6, 7 y 8 Barranquilla - Atlantico 3509131 - 3509118 - 3509100 www.serfinansa.com.co hyunis@serfinansa.com.co
JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. JP MORGAN 900114346 8 Carrera 11 No. 84 A- 09, Piso 7 Bogotá D.C. 3269680 / 3269630 www.pendiente.com lisandro.miguens@jpmorgan.com
BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. BNP PARIBAS 900408537 0 Carrera 7 No. 77 - 07 Piso 11 Edificio Torre Siete 77 Bogotá D.C. PBX 6516420 cib.bnpparibas.com/websites/page.aspx/76 michel.basciano@bnpparibas.com
COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COLTEFINANCIERA 890927034 9 Calle 52 No. 47- 42 Pisos 11 y 12 Medellín - Antioquia 5115300 www.coltefinanciera.com.co info@coltefinanciera.com.co
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. BANCOLDEX 800225385 9 Calle 28 No. 13 A - 15 Piso 21 Bogotá D.C. 6218844 - 6218733 www.leasingbancoldex.com presidencia@ifileasing.com
FINANCIERA JURISCOOP S.A. FINANCIERA JURISCOOP C.F. 900688066 3 Avenida Calle 26 No. 69 D - 91 T Piso 10, Centro Empresarial Arrecife Bogotá D.C. 3487300 Ext. 24120 www.financierajuriscoop.com.co Ivera@juriscoop.com.co
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A. COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 811022688 3 Carrera 43A No. 31 - 159 Local 202 Edificio Gruval Piso 2 Medellín - Antioquia (074)2621827 www.efa.com.co info@cfa.com.co
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA 890901176 3 Calle 46 No. 49 - 146 Bello - Antioquia 4567173 www.cotrafa.com.co
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR 890981395 1 Calle 52 (Avenida 1o. de Mayo) No. 49 - 40 Piso 2 Medellín - Antioquia 4487500 www.pendienteincluir confiar@epm.net.co
DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S. A. DECEVAL 800182091 2 AC 26 No. 59-51 Torre 3 Of. 501 Bogotá D.C. 3765460 www.deceval.com.co info@deceval.com.co

Fuentes https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/61694 https://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/entidades-autorizadas-0

Cargue de Movimientos

Bancolombia Empresas

1. Ingresar al Link https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.bancolombia

2. En "Autenticación con Token". Ingrese la clave de su token y da clic en "Aceptar"

3. En la lista desplegable de "Depósitos", buscar la opción "Saldos cuentas de ahorros" y da clic en "Tiempo real"

Bancolombia emp. Tiempo real.jpeg

4. Buscar el "Numero de producto". Seleccionar el deseado y da clic en "descarga de movimientos"

5. En la nueva ventana, debe llenar los datos acordes a los movimientos que desea descargar

Bancolombia-Busqueda de Moviemientos.jpeg

6. En formato puede buscar la opción "Formato Separado por Comas" y selecciona "Descargar en un solo archivo". Nuevamente da clic en "Descargar"

7. En la barra superior "Otras transacciones" buscar "Buzón Seguro". Una vez màs, llena los datos, se debe poner la fecha del día en el que se esta haciendo la descarga, con estatus de descarga pendiente y da clic en el botón "Continuar"

Bancolombia- buzón seguro.jpeg

8. En la tabla Selecciona el recuadro de "Descarga pendiente" y da clic en "Descargar", Luego en "Continuar"

9. Se descargará una carpeta ZIP en su ordenador, ingresar ubicar el Excel en su lugar de preferencia

10. Finalmente para hacer el cargue de movimientos en Numera:

  • En el menú principal ingrese a Radicación y seleccione la empresa
  • En tipo de documento añadir "Extracto bancario", elegir el banco y cuenta correspondiente al movimiento
  • En categoría del movimiento marcar "Movimiento Bancario"
  • En "Comentarios", se deben escribir los últimos 4 dígitos correspondientes a la cuenta
  • "Elegir archivo" busque en su ordenador el Excel descargado anteriormente. Por ultimo da clic en "Enviar radicación".

Bancolombia Negocios

1. Ingresar al link https://svnegocios.apps.bancolombia.com/ingreso/empresa?_gl=1*1x3z5kr*_gcl_au*MTA5NTgwNjIxLjE3NDU4NTE5MjI.*_ga*MTQ3NDQ1NDAyNS4xNzM2NTQ3NTM2*_ga_GVYK05G3HJ*czE3NDk0OTA4NDgkbzM3NyRnMSR0MTc0OTQ5MTk5OSRqNTQkbDAkaDA

2. Digitar el "Usuario de Negocios" y la "Clave de Negocios", y clic en "Ingresar"

Bancolombia Negocios.jpeg

3. Da clic en "Productos", elegir la opción "Saldos Consolidados", luego buscar "Descargas Movimientos"

Bancolombia Neg-Saldos consolidados.jpeg

4. Seleccionar el rango de fechas a solicitar y elegir el formato (.CSV) y descargar

Bancolombia Neg- descarga.jpeg

5. De la barra superior, Ingresar a "Buzón" y da clic en "Archivos"

6. Seleccionar el movimiento correspondiente al rango indicado anteriormente y nuevamente da clic en "Descargar"

Bancolombia Neg. Descarga.jpeg

7. Se descargará una carpeta ZIP en el ordenador, ingresar ubicar el Excel en su lugar de preferencia

8. Finalmente para hacer el cargue de movimientos en Numera:

  • En el menú principal ingrese a Radicación y seleccione la empresa
  • En tipo de documento añadir "Extracto bancario", elegir el banco y cuenta correspondiente al movimiento
  • En categoría del movimiento marcar "Movimiento Bancario"
  • En "Comentarios", se deben escribir los últimos 4 dígitos correspondientes a la cuenta
  • "Elegir archivo" busque en su ordenador el Excel descargado anteriormente. Por ultimo da clic en "Enviar radicación".

Davivienda

1. Ingrese al link http://davivienda.com/

2. Da clic en "Empresas" e ingrese al "Portal transaccional" y digite el número de cliente empresarial, seguido del botón "Aceptar"

3. Seleccione tipo de identificación y escriba el numero de identidad, da clic en "Ingresar"

4. En el nuevo cuadro agregue la "Clave personal" y la "Clave dinámica de su token", clic en "ingresar"

Davivienda menu prin.jpeg

5. En el menú principal busque la opción "Movimientos y Extractos", en la lista desplegable seleccione la cuenta deseada y da clic en "Màs criterios de búsqueda"

Davivienda-criterios.jpeg

6. En la siguiente ventana, seleccione el rango de fechas acordes al movimiento y da clic en "Mostrar Datos"

7. Se actualizará la "lista de movimientos encontrados", en la parte inferior de la pagina encontrará los formatos de descarga seleccione (Excel), luego clic en "Descargar"

8. El archivo quedara guardado en su ordenador.

9. Finalmente para hacer el cargue de movimientos en Numera:

  • En el menú principal ingrese a Radicación y seleccione la empresa
  • En tipo de documento añadir "Extracto bancario", elegir el banco y cuenta correspondiente al movimiento
  • En categoría del movimiento marcar "Movimiento Bancario"
  • En "Comentarios", se deben escribir los últimos 4 dígitos correspondientes a la cuenta
  • "Elegir archivo" busque en su ordenador el Excel descargado anteriormente. Por ultimo da clic en "Enviar radicación".

BBVA

Para cuentas pertenecientes a Persona Natural:

1. Ingresar al link https://www.bbvanetcash.com.co/local_pibee/loginAEM-local.html

2. Ubicar las credenciales: Referencia, clave de usuario y clave de acceso e ingresar al portal

3. En el menú principal, dar clic "Cuentas", luego dar clic en "Saldos y movimientos"

BBVA Pers. Menu.jpeg

4. Seleccionar la cuenta y dar clic en el botón "Movimientos" y completar los datos requeridos y da clic en "Consultar"

Bbva rango fechas.jpeg

5. Elegir la opción Excel en "Descargar movimientos de la cuenta" y el archivo se descargará en el ordenador

6. Finalmente para hacer el cargue de movimientos en Numera:

  • En el menú principal ingrese a Radicación y seleccione la empresa
  • En tipo de documento añadir "Extracto bancario", elegir el banco y cuenta correspondiente al movimiento
  • En categoría del movimiento marcar "Movimiento Bancario"
  • En "Comentarios", se deben escribir los últimos 4 dígitos correspondientes a la cuenta
  • "Elegir archivo" busque en su ordenador el Excel descargado anteriormente. Por ultimo da clic en "Enviar radicación".

Para cuentas pertenecientes a Empresas:

1. Ingresar al link https://www.bbvanetcash.com.co/local_pibee/loginAEM-local.html

2. Ubicar las credenciales: Referencia, clave de usuario y clave de acceso e ingresar al portal

3. En la ventana aparecerán todas las cuentas de la empresa, da clic en "Ir a detalle"

BBVA Emp. Menu.jpeg

4. Digite el rango de fechas acorde al movimiento que se va a solicitar dar "confirmar", y luego clic en "Buscar"

BBVA Emp. descargas.jpeg

5. Da clic en "Descargar e imprimir movimientos", en el "Formato fichero" elegir la opción "Excel", da clic en "Descargar" y el archivo se descargará en el ordenador

6. Finalmente para hacer el cargue de movimientos en Numera:

  • En el menú principal ingrese a Radicación y seleccione la empresa
  • En tipo de documento añadir "Extracto bancario", elegir el banco y cuenta correspondiente al movimiento
  • En categoría del movimiento marcar "Movimiento Bancario"
  • En "Comentarios", se deben escribir los últimos 4 dígitos correspondientes a la cuenta
  • "Elegir archivo" busque en su ordenador el Excel descargado anteriormente. Por ultimo da clic en "Enviar radicación".
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