Presupuestos
La gestión de presupuestos es una parte esencial de la gestión de una empresa. Permiten ser intencionales con el destino de los recursos y dirigen a las compañías a organizar y priorizar su trabajo para alcanzar las metas financieras. El presupuesto permite planificar el resultado financiero deseado y luego medir su desempeño real contra el plan.
Presupuestos en Reportes de QuickSight
En Numera hemos habilitado la posibilidad de consumir información financiera en el sistema de reportes QuickSight. Adicionalmente hemos habilitado un endpoint que permite subir información de presupuestos cuenta a cuenta y con fechas. Para cargar este tipo de presupuestos y poderlo tener disponible en los informes se requiere preparar el archivo en formato CSV que se encuentra en esta ruta: https://s3.amazonaws.com/esnumera.com/reports/estructura_reports.csv
La estructura del archivo es la siguiente:
- date = año-mes-dia. Fecha del registro.
- code = Numérico. Código de la cuenta en la que se llevará el registro. Se usan las de mayor detalle y después se agrupan.
- account_name = Texto. Nombre de la cuenta en la que se llevará el registro.
- debit = Número Flotante. Valor en debito de movimiento. Siguiendo la naturaleza de la contabilidad.
- credit = Número flotante. Valor en credito del movimiento.
- third_party = Texto. Nombre del tercero que realiza el movimiento, para facilitarlo puede ser la misma empresa.
- tax_id = Numérico. NIT o identificación del tercero.
- third_party_odoo_id = Numérico. Para cargar el código de tercero si es de odoo.
- cost_center_odoo_id = Numérico. Para cargar el código de centro de costo si es de odoo.
- budget = 1. Debe mercarse con 1 pues representa que es un presupuesto.
Por ahora se cargará a través de Dev-Docs con la asistencia de un administrador y la api: . En el futuro se podrá autogestionar desde el home de la empresa.
Presupuestos en Odoo
Odoo gestiona presupuestos utilizando cuentas generales y analíticas (centros de costo). De forma muy sencilla puede crear un presupuesto de acuerdo a los productos y servicios que tiene creados, y de forma automática Odoo lo comparará con las entradas en compras y ventas; creando diversos informes tanto detallados como ejecutivos.
En este link https://www.youtube.com/watch?v=bpdWZpUE4Jw un partner de Odoo le explica:
- ¿Cómo llevar los presupuestos en Odoo?
- Revisión de ejecución presupuestaria
- Informes de presupuestos
