Migrare

La parametrización de los sistemas contable es el principal dolor de cabeza de una empresa cuando está empezando a registrar contablemente. Para solucionar este problema en Numera hemos mapeado todas las opciones que puede tener un registro entre dos entidades en Colombia.

La solución tecnológica de Numera toma la información registrada por el usuario y pobla (llena) las tablas que parametrizan Odoo. Esto lo hace de manera automática y a partir de este proceso las empresas podrán hacer sus registros cubriendo impuestos y reconocimientos contables.

La información que se puede subir a Migrare se describe a continuación:

Plan de Cuentas

Esta información se carga para ser homologada contra el PUC o Plan de cuentas universal que hemos determinado usaremos en Numera. En Numera entendemos por homologada que vamos a tomar cada una de las cuentas del PUC actual y las vamos a relacionar con las del PUC Numera.

Al realizar este proceso, la inteligencia de Numera habilitará la historia ligada a unas cuentas originales para que se lleve a el nuevo PUC que se ha generado en Odoo de manera automática.

El archivo que se debe cargar debe estar en formato CSV y tener la siguiente estructura de columnas:

	Código	Nombre de la Cuenta
¿Qué es?	Código contable	Nombre
Obligatorio	Si	Si

Un ejemplo del archivo siguiendo esta dirección: https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/1.+Cuentas+tipo.csv

Terceros

El cargue de terceros es definitivo para poder construir la historia y facilitar el futuro registro en el sistema contable. Para ello creamos una herramienta que recibe los terceros, revisa si están en nuestra base de datos y los crea en el sistema Odoo. Con este proceso habilitamos que la empresa que esta migrando a hacer uso de Numera pueda incluir su historia sin perder información.

El archivo que se debe cargar debe estar en formato CSV y tener la siguiente estructura de columnas :

	Activo	Calle	Ciudad	Correo electrónico	Cuenta a pagar	Cuenta por cobrar	Document Type	Empleado	Es Cliente	Es un Proveedor	Es una compañia	Móvil	NIF o NIT	Nombre	Nombre de la compañía	Notas	País	Posición Fiscal	Sitio web	Teléfono
¿Qué es?	Es tercero está activo o inactivo? Digite 1 para sí, 0 para no	Dirección	Ciudad	Correo electrónico	Cuenta contable por pagar para utilizar en los registros de ese tercero. Nosotros asignaremos la cuenta por pagar en caso que usted no la digite	Cuenta contable por cobrar para utilizar en los registros de ese tercero. Nosotros asignaremos la cuenta por cobrar en caso que usted no la digite	"Tipo de documento del tercero (revisa debajo de esta tabla los tipos de documento que tenemos disponible)
"	Detalle si es un empleado. Digite 1 para sí y 0 para no	Detalle si es un cliente. Digite 1 para sí y 0 para no	Detalle si es un proveedor. Digite 1 para sí y 0 para no	Detalle si es una compañía o empresa (persona jurídica) Digite 1 para sí y 0 para no	Digite el celular	Indique el número de documento	Indique el nombre del tercero	Indique, si desea ,un nombre adicional comercial o sigla	Datos adicionales que desee ver en el tercero	País del tercero	Indique el tipo de contribuyente (revisa debajo de esta tabla las posiciones fiscales que tenemos disponible)	Págin web	Teléfono del tercero
Obligatorio	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	No	No	No	No	No	No

Un ejemplo del archivo puedes descargarlo en esta dirección: https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/NUM+200825+DKH+Baes+cargue+de+historia.csv

• Tipo de documento:

NIT Cédula de ciudadanía Tarjeta de Identidad Pasaporte Cédula Extranjera ID del Exterior Carné Diplomático Salvoconducto de Permanencia Registro Civil Cédula

• Posiciones fiscales : Los tipos de contribuyente los hemos agrupado así

PERSONA JURIDICA PERSONA JURÍDICA AUTORRETENEDOR RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN GRAN CONTRIBUYENTE GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA Y DECLAR. DE RENTA PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA, DECLAR. DE RENTA Y RETENEDOR PERSONA NATURAL RESP. DE IVA Y DECLAR. DE RENTA PERSONA NATURAL RESP. DE IVA, DECLAR. DE RENTA Y RETENEDOR INSTITUCIONES DEL ESTADO PUBLICOS Y OTROS TERCERO DEL EXTERIOR

Ver errores

Diríjase a la empresas y dé click en "ver"

Le aparecerá toda la imformación de la empresa, diríjase al final de la página y encontrará el histórico de errores

Puede ver los errores que se generaron al cargar la historia con la fecha de cargue, tipo de error, la descipción y si ya está resuelto.

Resolver errores

Para solucionar los errores, dé click en resolver.

Los 3 tipos de error son los siguientes (recomendamos resolverlos en este orden):

1. accounting_entries (asientos contables: Existen diferencias en los débitos y créditos de un diario o comprobante contable. En la columna "Descripción" revise qué diario tiene el error y efectúe la corrección. Numera le pedirá que cargue nuevamente la información de ese diario. Debe realizarlo en esta plantilla https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/Movimientos+tipo.csv y enviarlo.

1. journal (diario o comprobante contable): Algún diario o comprobante contable que cargó no pudo ser homologado a un diario ya existente en Numera. Seleccione el diario de la lista desplegable de diarios ya existente en Numera. Si el diario no se relaciona con ninguno de los existentes, lo puede crear.

1. account (cuenta contable): La cuenta que cargó en la historia no pudo ser homologada a una cuenta ya existente en el plan contable de Numera. Seleccione una cuenta de la lista desplegable para enviar los saldos de esa cuenta a una cuenta existente en Numera. Si la cuenta tiene unas características especificas y no se relaciona con ninguna de las ya existentes, la puede crear.

Una vez empareje la cuenta contable, dé click en enviar y Numera le confirmará que quedó solucionado el error. En la tabla de errores aparecerá resuelto.