Difference between revisions of "Bancos"

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==Bancos autorizados==
 
==Bancos autorizados==

Revision as of 17:16, 13 June 2020

Qué son

Los bancos son las entidades financieras de crédito y depósito que administran dinero, realizan operaciones financieras o la concesión de préstamos o créditos, entre otros.

Bancos en Odoo y Numera

Los Bancos en Odoo se crean como un tercero (la empresa como tal) y como un diario (tipo de documento contable). El objetivo principal y lo que cambia totalmente el paradigma de digitación, es que los movimientos de bancos se concilian automáticamente. La era de conciliar los bancos con regla, colores y demás herramientas mecánicas quedó atrás. Odoo permite importar los extractos bancarios: los movimientos de bancos se cargan a Odoo y el usuario aprueba las transacciones para el registro contable automático.

Más que tener una nueva herramienta de conciliación bancaria, tenemos una solución para tener los *bancos conciliados al día en la contabilidad*, que permite tener información a la mano para tomar desiciones.

Creación de bancos

Al crear tu empresa, Numera pedirá que indiques los bancos que tienes, el tipo y número de cuenta y la moneda para crear las cuentas bancarias, cuentas contables y diarios Los bancos se han separado de acuerdo a los siguientes tipos:

  • Cuentas corrientes: corriente
  • Cuentas de ahorro: ahorros
  • Moneda Extranjera: exterior
  • Tarjeta de crédito: t. crédito

Cuentas bancarias

Las cuentas bancarias se crean así:

Nombre de cuenta bancaria Cuentas bancaria Número de cuenta Banco Moneda Métodos de débito Métodos de pago Validar en la conciliación bancaria Canales de comunicación bancarios
Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta no. De cuenta Nombre banco Moneda Manual Manual sí Importar(CSV, OFX)

Cuentas contables de bancos

Las cuentas contables de bancos siguen la siguiente lógica:

  • Nombre: Nombre del banco + tipo de banco + moneda + no. de cuenta
  • Código: 111005 si es corriente, 111010 si es ahorros, 111015 si es exterior y 210515 si es t. crédito + Consecutivo 00X

Diarios de bancos

En Odoo los bancos se crean como un diarioo comprobante contable; es decir, las transacciones que implican entrada y salida de dinero son controladas por medio de una mismo diario que tiene como nombre el mismo banco, y no como comprobantes de egreso o recibos de caja. El nombre de los diarios de bancos se crea así: Nombre del banco + tipo de banco + moneda + no. de cuenta

Los datos con lo que se crean los diarios son:

Nombre del diario Tipo Cuenta deudora por defecto Cuenta acreedora por defecto Cuentas bancaria Banco Canales de comunicación bancarios Métodos de débito Métodos de pago Validar en la conciliación bancaria Código corto
Cuentas corrientes Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta Banco 111005 + Consecutivo 00X 111005 + Consecutivo 00X Nombre del banco + "corriente" + moneda + no. de cuenta Nombre del banco Importar(CSV, OFX) Manual Manual sí "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta
Cuentas de ahorro Nombre del banco + "ahorros" + moneda + no. de cuenta Banco 111010 + Consecutivo 00X 111010 + Consecutivo 00X Nombre del banco + "ahorros" + moneda + no. de cuenta Nombre del banco Importar(CSV, OFX) Manual Manual sí "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta
Moneda Extranjera Nombre del banco + "exterior" + moneda + no. de cuenta Banco 111015 + Consecutivo 00X 111015 + Consecutivo 00X Nombre del banco + "exterior" + moneda + no. de cuenta Nombre del banco Importar(CSV, OFX) Manual Manual sí "BCO" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta
Tarjeta de crédito Nombre del banco + "t. crédito" + moneda + no. de cuenta Banco 210515 + Consecutivo 00X 210515 + Consecutivo 00X Nombre del banco + "t. crédito" + moneda + no. de cuenta Nombre del banco Importar(CSV, OFX) Manual Manual sí "TC" + últimos 4 dígitos del No. de cuenta

Los bancos en Numera y Odoo se sincronizan. Si después de crear tu empresa necesitas crear bancos, lo podrás realizar desde Odoo.

Proceso de conciliación

Importar Extractos

Descargue el extracto de su banco en excel. Cambie los nombres de la primera fila del excel para indicarle a Odoo qué hay en cada columna; esto es, nombrar las columnas de la Fecha, Descripción, Monto y Cumulative Balance "saldo acumulado".

Vista extracto.JPG


Guarde su archivo como CVS delimitado por comas. [¿Cómo guardo un archivo como CSV? https://wiki.esnumera.com/wiki/Guardar_un_archivo_de_excel_como_CSV]

En el Tablero o Panel de control contable busque el diario del banco que quiere conciliar, y dé click en importar extracto. Seleccione el extracto que guardó anteriormente.

Importarextractos.JPG


Odoo le mostrará una vista previa de las primeras transacciones que se encontraban en su excel. Dé click en Importar

VIsta de importar extracto.png


A continuación, le saldrán todas las transacciones del banco que están por conciliar, para este caso son 29.

ResultadodeImportarExtracto.png

Conciliar transacciones de bancos

Cuando importa el extracto, o en el tablero o panel de control contable busque el diario del banco que desea conciliar y dé click en "conciliar elementos"

ConciliarElementos.png


Le aparecerán todas las partidas pendientes por registrar y conciliar para que se indique la contrapartida.

ResultadodeImportarExtracto.png

Coloque el asociado (cliente o proveedor) a nombre de quien debe quedar el registro. Hay 3 formas de registrar éstas transacciones.

1. Pago automático: por ejemplo una comisión o GMF del banco, dé click directamente en el botón o que desee para el registro (2) y click en conciliar (3):


2. Pago manual: por ejemplo contabilizar un gasto directo, coloque directamente la cuenta contable (2) y click en conciliar (3):


3. Pago de un cliente o proveedor que tiene cuentas pendientes de pago o cobro: En cuanto ponga el tercero aparecerán las deudas pendientes. Con un clik seleccione la cuenta que desea abonar


Bancos autorizados

Lista de bancos autorizados

En Odoo se pueden crear los bancos que la empresa requiera, pero por defecto Odoo y Numera tienen creados los bancos autorizados por la Superintendencia Financiera y el Banco de la República

  • Banco de Bogotá
  • Banco Popular
  • Corpbanca Itaú
  • Bancolombia
  • Citibank
  • Banco GMB Sudameris
  • Bbva Colombia
  • Banco de Occidente
  • Banco Caja Social
  • Banco Davivienda
  • Colpatria Scotiabank
  • Banagrario
  • Banco Av Villas
  • Banco Credifinanciera
  • Bancamía S.A.
  • Banco W S.A.
  • Bancoomeva
  • Banco Finandina
  • Banco Falabella
  • Banco Pichincha
  • Banco Coopcentral
  • Banco Santander
  • Banco Mundo Mujer
  • Multibank
  • Bancompartir S.A.
  • Banco Serfinanza
  • Jp Morgan
  • Bnp Paribas
  • Coltefinanciera
  • Bancoldex
  • Financiera Juriscoop C.F.
  • Cooperativa Financiera De Antioquia
  • Cooperativa Financiera Cotrafa
  • Cooperativa Financiera Confiar
  • Deceval

Datos de bancos como terceros en Odoo

Como contacto, los datos quedan creados con los siguientes datos:

RAZÓN SOCIAL Nombre del banco NIF DV Calle Estado Teléfono Sitio Web Correo electrónico
BANCO DE BOGOTÁ S.A BANCO DE BOGOTÁ 860002964 4 Calle 36 No. 7- 47 Bogotá D.C. 3383396 - 3380822 www.bancodebogota.com.co rjudicial@bancodebogota.com.co
BANCO POPULAR S.A. BANCO POPULAR 860007738 9 Calle 17 No. 7- 35/43 Bogotá D.C. 7560000 www.bancopopular.com.co presidencia@bancopopular.com.co
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. CORPBANCA ITAÚ 890903937 0 Carrera 7 No. 99 - 53 Bogotá D.C. 6448500 www.bancocorpbanca.com.co crodriguezmartinez@bancocorpbanco.com.co
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA 890903938 8 Carrera 48 No. 26 - 85 Avenida Los Industriales Medellín - Antioquia (574) 4040000 www.bancolombia.com.co gciari@bancolombia.com.co
CITIBANK COLOMBIA S.A CITIBANK 860051135 4 Carrera 9A No. 99 - 02 Piso 3 Bogotá D.C. 4854000 www.citibank.com.co legalnotificaciones@citi.com
BANCO GNB SUDAMERIS S.A BANCO GMB SUDAMERIS 860050750 1 Notificación: Carrera 7 No 75 - 85/87 Bogotá D.C. PBX 2750000 www.gnbsudameris.com.co jecortes@gnbsudameris.com.co
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA 860003020 1 Carrera 9 No. 72 - 21 Bogotá D.C. 3471600 - 3124666 www.bbva.com.co adriana.valencia@bbvaganadero.com
BANCO DE OCCIDENTE S.A. BANCO DE OCCIDENTE 890300279 4 Carrera 4 No. 7- 61 Piso 15 Cali - Vallle 8861111 www.bancodeoccidente.com.co eotero@bancodeoccidente.com.co
BANCO CAJA SOCIAL S.A. BANCO CAJA SOCIAL 860007335 4 Carrera 7 No. 77- 65 Torre Colmena Bogotá D.C. 3138000 - 3215000 www.bancocajasocial.com contactenos@bancocajasocial.com
BANCO DAVIVIENDA S.A. BANCO DAVIVIENDA 860034313 7 Avenida el Dorado No. 68 C -61 Piso 10 Bogotá D.C. 3300000 www.davivienda.com notificacionesjudiciales@davivienda.com
SCOTIABANK COLPATRIA S.A COLPATRIA SCOTIABANK 860034594 1 Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10 Bogotá D.C. 3386300-3386161 www.colpatria.com perdomos@colpatria.com
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. BANAGRARIO 800037800 8 Carrera 8 No. 15 - 43 Bogotá D.C. 3821400 www.bancoagrario.gov.co attnclie@bancoagrario.gov.co
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A BANCO AV VILLAS 860035827 5 Carrera 13 No. 27- 47 Bogotá D.C. 2875411 - 2873027 www.avvillas.com.co angeljc@bancoavvillas.com.co
BANCO CREDIFINANCIERA S.A. BANCO CREDIFINANCIERA 900200960 9 Carrera 7 No.76-35 Piso 9 Bogotá D.C. 4926792-5802518 www.bancoprocredit.com.co impuestos@credifinanciera.com.co
BANCO DE LAS MICROFINANZAS -BANCAMÍA S.A. BANCAMÍA S.A. 900215071 1 Carrera 9 No. 66 - 25 Bogotá D.C. 3139300 www.bancamia.com.co servicioalclientes@bancamia.com.co
BANCO W S.A. BANCO W S.A. 900378212 2 Avenida 5 Norte No. 16 N - 57 Piso 4 Cali - Valle (2) 6083999 Ext: 10402-10724-10820 www.bancow.com.co controlycumplimiento@bancow.com.co
BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 900406150 5 Casa Principal y Notificación: Calle 13 No. 57 - 50 Piso 2 Cali - Valle 092-333-00-00 ext 31301 www.coomeva.com.co hans_theilkuhl@coomeva.com.co
BANCO FINANDINA S.A BANCO FINANDINA 860051894 6 Kilometro 17 carretera central del Norte vía a Chia Chía - Cundinamarca 6511919 www.bancofinandina.com gerenciageneral@bancofinandina.com
BANCO FALABELLA S.A. BANCO FALABELLA 900047981 8 Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3 Bogotá D.C. 5878787 www.bancofalabella.com.co jvillarroel@falabela.cl
BANCO PICHINCHA S.A. BANCO PICHINCHA 890200756 7 Carrera 35 No. 42 - 39 Bucaramanga - Santander (571) 6501052 www.bancopichincha.com.co diana.zorro@pichincha.com.com
EL BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL S.A BANCO COOPCENTRAL 890203088 9 Avenida Calle 116 No. 23 - 06 /28 Edificio Business Center 116 Bogotá D.C. PBX 7431088 www.coopcentral.com.co Coopcentral@coopcentral.com.co
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A BANCO SANTANDER 900628110 3 Calle 93 A No. 13-24 Piso 4 Bogotá D.C. 7434222 www.santander.com.co
BANCO MUNDO MUJER S.A BANCO MUNDO MUJER 900768933 8 Carrera 11 No. 5 - 56 Popayán - Cauca (2) 8399900 Ext. 1831 www.bmm.com.co cumplimiento.normativo@bmm.com.co
BANCO MULTIBANK S.A MULTIBANK 860024414 1 Carrera 7 No. 73 - 47 Piso 6 Bogotá D.C. 3256600
BANCO COMPARTIR S.A. BANCOMPARTIR S.A. 860025971 5 Calle 16 No. 6 - 66 Edificio Avianca Bogotá D.C. 2868609
BANCO SERFINANZA S.A. BANCO SERFINANZA 860043186 6 Calle 72 No. 54 - 63 / 67 / 71 / 75 Locales 5, 6, 7 y 8 Barranquilla - Atlantico 3509131 - 3509118 - 3509100 www.serfinansa.com.co hyunis@serfinansa.com.co
JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. JP MORGAN 900114346 8 Carrera 11 No. 84 A- 09, Piso 7 Bogotá D.C. 3269680 / 3269630 www.pendiente.com lisandro.miguens@jpmorgan.com
BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. BNP PARIBAS 900408537 0 Carrera 7 No. 77 - 07 Piso 11 Edificio Torre Siete 77 Bogotá D.C. PBX 6516420 cib.bnpparibas.com/websites/page.aspx/76 michel.basciano@bnpparibas.com
COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COLTEFINANCIERA 890927034 9 Calle 52 No. 47- 42 Pisos 11 y 12 Medellín - Antioquia 5115300 www.coltefinanciera.com.co info@coltefinanciera.com.co
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. BANCOLDEX 800225385 9 Calle 28 No. 13 A - 15 Piso 21 Bogotá D.C. 6218844 - 6218733 www.leasingbancoldex.com presidencia@ifileasing.com
FINANCIERA JURISCOOP S.A. FINANCIERA JURISCOOP C.F. 900688066 3 Avenida Calle 26 No. 69 D - 91 T Piso 10, Centro Empresarial Arrecife Bogotá D.C. 3487300 Ext. 24120 www.financierajuriscoop.com.co Ivera@juriscoop.com.co
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A. COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 811022688 3 Carrera 43A No. 31 - 159 Local 202 Edificio Gruval Piso 2 Medellín - Antioquia (074)2621827 www.efa.com.co info@cfa.com.co
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA 890901176 3 Calle 46 No. 49 - 146 Bello - Antioquia 4567173 www.cotrafa.com.co
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR 890981395 1 Calle 52 (Avenida 1o. de Mayo) No. 49 - 40 Piso 2 Medellín - Antioquia 4487500 www.pendienteincluir confiar@epm.net.co
DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S. A. DECEVAL 800182091 2 AC 26 No. 59-51 Torre 3 Of. 501 Bogotá D.C. 3765460 www.deceval.com.co info@deceval.com.co

Fuentes https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/61694 https://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/entidades-autorizadas-0

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