Notas crédito de proveedores

¿Qué son?

Las notas crédito de proveedores son el documento por medio del cual se legalizan las devoluciones de las compras a los proveedores

Crear notas crédito de proveedores

Puede crear una nota que se abone directamente a las facturas, o crear una nota como un documento independiente sin abonar una factura específica (crear nota manualmente)

Creación de nota desde la factura

Puede crear una nota automáticamente dirigiéndose directamente a la factura:

1. Click en agregar nota.

2. Diligencie los datos de la nota.

• Indique el método de rectificación:

1. Crear un borrador de nota de crédito: Podrá editar y validar esta nota crédito directamente o dejarla como borrador. Es ideal para devolver partes de factura, y no en su totalidad.
2. Cancelar: crear nota de crédito y reconciliar: Utilice esta opción si quiere cancelar una factura que no debería haber registrado. Se creará una nota crédito, validada y conciliada con la factura actual. No será posible modificar la misma.
3. Modificar: crear nota de crédito, reconciliar y crear una nueva factura: Use esta opción si desea cancelar una factura y crear una nueva. La nota de crédito será creada, validada y reconciliada con la factura actual. Se creará un nuevo borrador de factura para que puedas editarlo

• Indique el motivo
• Indique la fecha

3. Se generará la nota, dependiendo del método de rectificación que haya seleccionado:

1. Crear un borrador de nota de crédito: Se genera un borrador que podrá editar y validar.
2. Cancelar: Se genera la nota crédito validada por el total de la factura inicial
3. Modificar: Se genera la nota crédito validada por el total de la factura inicial, y adicional en facturas de proveedores se creará un nuevo borrador de factura.

Creación manual de notas

1. Diríjase a crear notas:

2. Se abrirá el diario para que indique los datos de la nota (en la parte superior derecha aparecerá que la nota está en borrador) :

De acuerdo a las anteriores secciones:

1. 1. Guarde, valide (contabilizar) o descarte la factura
   2. Indique los datos del proveedor: Nombre, Referencia (no. de documento de nota crédito de proveedores), fecha y moneda
   3. Digite el producto, su descripción la cantidad a devolver y el valor. Al digitar el/los productos a devolver, aparecerán los impuestos sugeridos que debe aplicar, dependiendo de las posiciones fiscales de ambos. Para este caso, el proveedor es una persona jurídica del régimen simple de tributación, entonces Odoo calcula retención de IVA.
   4. En "otra información" podrá ver en que diario se está registrando la nota, el incoterm (si aplica), la posición fiscal del proveedor y las cuentas contables de la cuenta por cobrar y de los impuestos devueltas.
   5. Subtotales
   6. Detalle de impuestos aplicados
   7. Añada como nota el link en el que se encuentra la nota en Numera.

3. Guarde la nota (botón verde - superior derecha).

4. Valide la nota (registrarla contablemente). El estado de la factura (parte superior derecha) cambiará a "abierto", y cuando sea pagada por el cliente quedará como "pagado"

Al final de la nota, también podrá enviar mensajes, poner notas o planificar actividades respecto a esa nota.

Importar notas crédito de proveedores

Para importar notas, en el mismo panel de Contabilidad / Notas / Notas crédito de proveedores, seleccione "importar" y suba a Odoo el archivo de excel o csv con los datos de las notas. Recuerde que debe indicar en cada columna los datos que pide una nota cuando se crea como Proveedor, Plazos de pago, Fecha factura, Producto, Cantidad, Precio...

Consultar notas crédito de proveedores

Una vez ingresa a Contabilidad / Compras / Notas crédito de proveedores podrá consultar y gestionar sus búsquedas así:

1. Buscar cualquier característica que tenga la nota
2. Filtrar notas de acuerdo a su estado, actividades, o filtros personalizados
3. Agrupar por terceros, proveedores, vendedores o fechas
4. Personalizar favoritos
5. Desplazamiento entre páginas por cantidad de notas
6. Ver lista de todas las notas con todos sus detalles (visualización horizontal)
7. Ver lista de todas las notas con información resumida (cliente, fecha, valor y estado)
8. Ver calendario, que asigna las notas (cliente y valor) por cada día.
9. Ver consolidado de saldos. Permite agrupar por productos, proveedores, entre otros.
10. Ver gráficas de proveedores, que permiten agrupar o filtrar saldos, proveedores, valores, etc.
11. Ver actividades planificadas por cada factura