Conciliación bancaria en Odoo

Proceso de conciliación bancaria en Odoo

Importar Extractos

1. Descargue el extracto de su banco en excel. Cambie los nombres de la primera fila del excel para indicarle a Odoo qué hay en cada columna; esto es, nombrar las columnas de la Fecha, Descripción, Monto y Cumulative Balance "saldo acumulado". Tenga presente que los números no deben contener puntos, sólo comas para separar decimales

2. Guarde su archivo como CVS delimitado por comas. ¿Cómo guardo un archivo como CSV?

3. En el Tablero o Panel de control contable busque el diario del banco que quiere conciliar, y dé click en importar extracto. Seleccione el extracto que guardó anteriormente.

4. Odoo le mostrará una vista previa de las primeras transacciones que se encontraban en su excel. Dé click en Importar

5. A continuación, le saldrán todas las transacciones del banco que están por conciliar, para este caso son 29.

Conciliar transacciones de bancos

Cuando importa el extracto, o en el tablero o panel de control contable busque el diario del banco que desea conciliar y dé click en "conciliar elementos"

Le aparecerán todas las partidas pendientes por registrar y conciliar para que se indique la contrapartida.

Coloque el asociado (cliente o proveedor) a nombre de quien debe quedar el registro.

Hay 3 formas de registrar éstas transacciones.

1. Pago automático: por ejemplo una comisión o GMF del banco, dé click directamente en los modelos de conciliación o que desee para el registro (2) y click en conciliar (3):

2. Pago manual: por ejemplo contabilizar un gasto directo, coloque directamente la cuenta contable (2) y click en conciliar (3):

3. Pago de un cliente o proveedor que tiene cuentas pendientes de pago o cobro: En cuanto ponga el tercero aparecerán las deudas pendientes. Dé click en la(s) deuda(s) que desea abonar.

La deuda que seleccionó quedará abonada. Puede que el valor de la deuda sea mayor al que se pagó del banco, entonces usted podrá escribir la cuenta a la que desea enviar la diferencia, o si efectivamente sólo se debe abonar una parte de la factura seleccionada, dé click en el triángulo de advertencia, y el valor abonado a la deuda se ajustará al valor que salió del banco y el saldo pendiente quedará por abonar a futuros pagos.

Una vez haya terminado de registrar el cobro o pago por cualquiera de las 3 formas anteriores, dé click en conciliar y se contabilizará el diario en la fecha de movimiento del banco.

Si el pago se realizó a varios terceros, realice el proceso 2. "Pago manual" y luego diríjase al diario (asiento contable) para abonar manualmente a cada tercero el pago.

Confirmar el registro (contabilización) de transacciones de bancos

Después de conciliar una transacción de bancos, puede ir a Compras (si es un pago) o Ventas (si es un cobros) y a "Pagos". Aparecerán todas las transacciones conciliadas.

Puede dar click en la transacción y le permitirá ver a qué factura(s) se abonó el pago, y el registro contable que se generó.

Guardar los terceros en los movimientos a conciliar, sin validarlo

Si no desea realizar todo el proceso de conciliación, sino sólo guardar unos datos; por ejemplo el tercero asociado al pago, debe:

1. En el Tablero o Panel de control contable busque el diario del banco que quiere conciliar, y dé click en el nombre.

2. Saldrá el listado de todos los extractos, para ingresar a uno en específico debe dar clic sobre el que desea ver y modificar

3. Le da clic en editar y podrá nombrar cada movimiento con el tercero correspondiente, da clic en asociado y doble clic sobre el que quiere nombrar, puede escribir el nombre, desplegar el listado y buscarlo o crear uno nuevo.