Modelos de conciliación

Modelos de conciliación en Odoo

Una vez que los extractos bancarios se importan correctamente, es esencial conciliar los registros de entradas y salidas del banco y asegurarse de que todos los asientos de diario estén validados. Para facilitar y acelerar el proceso de conciliación, Odoo ha creado los Modelos de conciliación, que son particularmente útiles con entradas recurrentes como comisiones bancarias.

Para revisar el proceso de conciliación bancaria ingresa aquí: Conciliación bancaria en Odoo

Parametrización contable en Odoo

En Numera creamos los siguientes modelos de conciliación que se que se utilizarán en el sistema contable como contrapartida de los asientos de bancos. Puede copiar al tabla e importarla a Odoo en un excel en Configuración /modelos de conciliación

Etiqueta de botÛn	Tipo	Diarios	Cuenta	Tipo de importe	Cuenta AnalÌtica	Etiqueta de apunte contable.	Monto
IVA BANCO	Manually create a write-off on clicked button.		24080210	Porcentaje sobre el saldo		PAGO IVA BANCO	100
INTER…S BANCO	Manually create a write-off on clicked button.		42100501	Porcentaje sobre el saldo		PAGO INTER…S BANCO	100
COMISI”N BANCO	Manually create a write-off on clicked button.		53051501	Porcentaje sobre el saldo		PAGO COMISI”N BANCO	100
VALORIZACION	Manually create a write-off on clicked button.		42100502	Porcentaje sobre el saldo		VALORIZACION	100
PAGOS DE TERCEROS	Manually create a write-off on clicked button.		13802501	Porcentaje sobre el saldo		PAGOS DE TERCEROS.	100
ANTICIPO PROVEEDOR	Manually create a write-off on clicked button.		17300501	Porcentaje sobre el saldo		PAGO ANTICIPO PROVEEDOR	100
GMF	Manually create a write-off on clicked button.		51155501	Porcentaje sobre el saldo		PAGO GMF	100
DESVALOZARIZACI”N	Manually create a write-off on clicked button.		53052002	Porcentaje sobre el saldo		DESVALOZARIZACI”N	100
ANTICIPO CLIENTE	Manually create a write-off on clicked button.		28050501	Porcentaje sobre el saldo		ANTICIPO CLIENTE	100
ANTICIPO ACCIONISTA	Manually create a write-off on clicked button.		13101501	Porcentaje sobre el saldo		ANTICIPO ACCIONISTA	100
INTER…S MORA	Manually create a write-off on clicked button.		53052001	Porcentaje sobre el saldo		PAGO INTER…S MORA	100
IMPUESTO DIAN RETE FUENTE	Manually create a write-off on clicked button.		23659501	Porcentaje sobre el saldo		PAGO IMPUESTO DIAN RETE FUENTE	100
IMPUESTO DIAN RETE IVA	Manually create a write-off on clicked button.		23679501	Porcentaje sobre el saldo		PAGO IMPUESTO DIAN RETE IVA	100
IMPUESTO SHD RETE ICA	Manually create a write-off on clicked button.		23689501	Porcentaje sobre el saldo		PAGO IMPUESTO SHD RETE ICA	100
IMPUESTO SHD ICA	Manually create a write-off on clicked button.		24120501	Porcentaje sobre el saldo		PAGO IMPUESTO SHD ICA	100
IMPUESTO DIAN IVA	Manually create a write-off on clicked button.		24089501	Porcentaje sobre el saldo		PAGO IMPUESTO DIAN IVA	100
PLANILLA EPS	Manually create a write-off on clicked button.		23700501	Porcentaje sobre el saldo		PAGO PLANILLA EPS	100
PLANILLA PARAF (ICBF,SENA,CAJA)	Manually create a write-off on clicked button.		23701001	Porcentaje sobre el saldo		PAGO PLANILLA PARAF (ICBF,SENA,CAJA)	100
PLANILLA PENSION/CESANTIAS	Manually create a write-off on clicked button.		23705001	Porcentaje sobre el saldo		PAGO PLANILLA PENSION/CESANTIAS	100