Migrare

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La parametrización de los sistemas contable es el principal dolor de cabeza de una empresa cuando está empezando a registrar contablemente. Para solucionar este problema en Numera hemos mapeado todas las opciones que puede tener un registro entre dos entidades en Colombia.

La solución tecnológica de Numera toma la información registrada por el usuario y pobla (llena) las tablas que parametrizan Odoo. Esto lo hace de manera automática y a partir de este proceso las empresas podrán hacer sus registros cubriendo impuestos y reconocimientos contables.

La información que se puede subir a Migrare se describe a continuación:

Plan de Cuentas

Esta información se carga para ser homologada contra el PUC o Plan de cuentas universal que hemos determinado usaremos en Numera. En Numera entendemos por homologada que vamos a tomar cada una de las cuentas del PUC actual y las vamos a relacionar con las del PUC Numera.

Al realizar este proceso, la inteligencia de Numera habilitará la historia ligada a unas cuentas originales para que se lleve a el nuevo PUC que se ha generado en Odoo de manera automática.

El archivo que se debe cargar debe estar en formato CSV y tener la siguiente estructura de columnas:

Código Nombre de la Cuenta
¿Qué es? Código contable Nombre
Obligatorio Si Si

Un ejemplo del archivo siguiendo esta dirección: https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/1.+Cuentas+tipo.csv

Terceros

El cargue de terceros es definitivo para poder construir la historia y facilitar el futuro registro en el sistema contable. Para ello creamos una herramienta que recibe los terceros, revisa si están en nuestra base de datos y los crea en el sistema Odoo. Con este proceso habilitamos que la empresa que esta migrando a hacer uso de Numera pueda incluir su historia sin perder información.

El archivo que se debe cargar debe estar en formato CSV y tener la siguiente estructura de columnas :

Activo Calle Ciudad Correo electrónico Cuenta a pagar Cuenta por cobrar Document Type Empleado Es Cliente Es un Proveedor Es una compañia Móvil NIF o NIT Nombre Nombre de la compañía Notas País Posición Fiscal Sitio web Teléfono
¿Qué es? Es tercero está activo o inactivo? Digite 1 para sí, 0 para no Dirección Ciudad Correo electrónico Cuenta contable por pagar para utilizar en los registros de ese tercero. Nosotros asignaremos la cuenta por pagar en caso que usted no la digite Cuenta contable por cobrar para utilizar en los registros de ese tercero. Nosotros asignaremos la cuenta por cobrar en caso que usted no la digite "Tipo de documento del tercero (revisa debajo de esta tabla los tipos de documento que tenemos disponible) Detalle si es un empleado. Digite 1 para sí y 0 para no Detalle si es un cliente. Digite 1 para sí y 0 para no Detalle si es un proveedor. Digite 1 para sí y 0 para no Detalle si es una compañía o empresa (persona jurídica) Digite 1 para sí y 0 para no Digite el celular Indique el número de documento Indique el nombre del tercero Indique, si desea ,un nombre adicional comercial o sigla Datos adicionales que desee ver en el tercero País del tercero Indique el tipo de contribuyente (revisa debajo de esta tabla las posiciones fiscales que tenemos disponible) Págin web Teléfono del tercero
Obligatorio No No No No No No Si No No No Si No Si Si No No No No No No

Un ejemplo del archivo puedes descargarlo en esta dirección: https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/NUM+200825+DKH+Baes+cargue+de+historia.csv

  • Tipo de documento:
    • NIT
    • Cédula de ciudadanía
    • Tarjeta de Identidad
    • Pasaporte
    • Cédula Extranjera
    • ID del Exterior
    • Carné Diplomático
    • Salvoconducto de Permanencia
    • Registro Civil
    • Cédula
  • Posiciones fiscales : Los tipos de contribuyente los hemos agrupado así
    • PERSONA JURIDICA
    • PERSONA JURÍDICA AUTORRETENEDOR
    • RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
    • GRAN CONTRIBUYENTE
    • GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
    • ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
    • ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
    • PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA
    • PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA Y DECLAR. DE RENTA
    • PERSONA NATURAL NO RESP. DE IVA, DECLAR. DE RENTA Y RETENEDOR
    • PERSONA NATURAL RESP. DE IVA Y DECLAR. DE RENTA
    • PERSONA NATURAL RESP. DE IVA, DECLAR. DE RENTA Y RETENEDOR
    • INSTITUCIONES DEL ESTADO PUBLICOS Y OTROS
    • TERCERO DEL EXTERIOR



Ver errores

Diríjase a la empresas y dé click en "ver"

Ir a empresas.jpg

Ver datos empresa.jpg

Le aparecerá toda la imformación de la empresa, diríjase al final de la página y encontrará el histórico de errores

Ver histórico errores historia.jpg

Puede ver los errores que se generaron al cargar la historia con la fecha de cargue, tipo de error, la descipción y si ya está resuelto.

Resolver errores

Para solucionar los errores, dé click en resolver.

Click en resolver errores.jpg


Los 3 tipos de error son los siguientes (recomendamos resolverlos en este orden):

  1. accounting_entries (asientos contables: Existen diferencias en los débitos y créditos de un diario o comprobante contable. En la columna "Descripción" revise qué diario tiene el error y efectúe la corrección. Numera le pedirá que cargue nuevamente la información de ese diario. Debe realizarlo en esta plantilla https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/Movimientos+tipo.csv y enviarlo.

Dar solución al error saldos diarios.JPG


  1. journal (diario o comprobante contable): Algún diario o comprobante contable que cargó no pudo ser homologado a un diario ya existente en Numera. Seleccione el diario de la lista desplegable de diarios ya existente en Numera. Si el diario no se relaciona con ninguno de los existentes, lo puede crear.
  1. account (cuenta contable): La cuenta que cargó en la historia no pudo ser homologada a una cuenta ya existente en el plan contable de Numera. Seleccione una cuenta de la lista desplegable para enviar los saldos de esa cuenta a una cuenta existente en Numera. Si la cuenta tiene unas características especificas y no se relaciona con ninguna de las ya existentes, la puede crear.

Dar solucion al error cuenta.jpg

Una vez empareje la cuenta contable, dé click en enviar y Numera le confirmará que quedó solucionado el error. En la tabla de errores aparecerá resuelto.

Solucionado Error cuenta.JPG