Migrare

La parametrización de los sistemas contable es el principal dolor de cabeza de una empresa cuando se está empezando a registrar contablemente. Para solucionar este problema en Numera hemos mapeado todas las opciones que puede tener un registro entre dos entidades en Colombia.

La solución tecnológica de Numera toma la información registrada por el usuario y pobla (llena) las tablas que parametrizan Odoo. Esto lo hace de manera automática y a partir de este proceso las empresas podrán hacer sus registros cubriendo impuestos y reconocimientos contables.

La información que se puede subir a Migrare se describe a continuación:

Plan de Cuentas

Esta información se carga para ser homologada contra el PUC o Plan de cuentas universal que hemos determinado usaremos en Numera. En Numera entendemos por homologada que vamos a tomar cada una de las cuentas del PUC actual y las vamos a relacionar con las del PUC Numera.

Al realizar este proceso, la inteligencia de Numera habilitará la historia ligada a unas cuentas originales para que se lleve a el nuevo PUC que se ha generado en Odoo de manera automática.

El archivo que se debe cargar debe estar en formato CSV y tener la siguiente estructura de columnas:

Un ejemplo del archivo siguiendo esta dirección: https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/1.+Cuentas+tipo.csv

Terceros

El cargue de terceros es definitivo para poder construir la historia y facilitar el futuro registro en el sistema contable. Para ello creamos una herramienta que recibe los terceros, revisa si están en nuestra base de datos y los crea en el sistema Odoo. Con este proceso habilitamos que la empresa que esta migrando a hacer uso de Numera pueda incluir su historia sin perder información.

El archivo que se debe cargar debe estar en formato CSV y tener la siguiente estructura de columnas:

Un ejemplo del archivo siguiendo esta dirección: https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/2.+Terceros+tipo.csv

Bancos

Esta herramienta la hemos creado para poder crear los diarios de cada uno de los bancos con los que cuenta la empresa y con esto habilitar al usuario a hacer conciliación bancaria de manera efectiva. Odoo tiene una herramienta que permite que los usuarios carguen sus movimientos conectándose al banco y así permitir una conciliación en tiempo real y eficiente. En Numera estamos trabajando con Inellectio para leer los extractos bancarios y facilitar el proceso. Así esperamos no solo cargar los movimientos del extracto sino ademas cruzarlos con inteligencia artificial contra pagos de proveedores previamente cargados en la VURV.

Para crear los bancos el usuario requiere el nombre del banco, el tipo de cuenta y el número de la misma. Al recibir esta infomración crearemos las cuenta contables de manera automática y validaremos el diario para llevar a cabo el proceso cómo se describió en el primer párrafo.

Historia contable

Este es el proceso final con este paso el sistema recibirá la información histórica de la empresa que se esta migrando a Odoo para uso full en Numera y tomará la información que hemos capturado desde los datos recibidos en Plan de cuentas, Bancos y Terceros.

Con la recepción de la Historia realizaremos la verificación de la calidad de los procesos en cada uno de los asientos contables y recopilaremos un set de errores que podrán ser corregidos en ver histórico de errores. Si no surgen errores se registrará toda la historia en Odoo para revisión y validación del contador.

El archivo que se debe cargar debe estar en formato CSV y tener la siguiente estructura de columnas:

Autonumerico	Pertenece A	Fecha	Cuenta Contable	Débito	Crédito	Tabla Rete Fte	Tercero Externo	Sucursal	Vencimiento	Abona A Documento	Forma De Pago	Cheque Numero	Nota	Centro de Costos	Verificado	Activo Fijo	Banco_Cheque	Abona_Cheque	PorcRet	Vendedor	AbonaADocumento	IdDocumentoDetalle	Iva Al Costo	BaseRet	Clasificación	Tercero Fondo o Banco	Excluir_NIIF	NoDeducible

Un ejemplo del archivo puedes descargarlo en esta dirección:https://s3.amazonaws.com/dev.esnumera.com/Movimientos+tipo.csv

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